基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管中证500指数增强发起A(023192) |
净值：
1.4456
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.4456 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002056 | 横店东磁 | 19,900.00 | 388,050.00 | 2.79 |
| 000623 | 吉林敖东 | 17,900.00 | 349,587.00 | 2.52 |
| 300604 | 长川科技 | 3,300.00 | 334,323.00 | 2.41 |
| 688183 | 生益电子 | 3,190.00 | 305,251.10 | 2.20 |
| 000951 | 中国重汽 | 17,800.00 | 300,820.00 | 2.17 |
| 600096 | 云天化 | 9,000.00 | 300,690.00 | 2.17 |
| 000997 | 新大陆 | 10,400.00 | 294,528.00 | 2.12 |
| 002156 | 通富微电 | 7,800.00 | 294,060.00 | 2.12 |
| 000960 | 锡业股份 | 10,500.00 | 292,740.00 | 2.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 809.00 | 266,970.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,207,972.00 | 66.30 | 71.07 |
| 金融业 | 1,036,032.00 | 7.46 | 8.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,007,118.90 | 7.25 | 7.77 |
| 采矿业 | 525,773.00 | 3.79 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 315,378.00 | 2.27 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232,769.00 | 1.68 | 1.80 |
| 建筑业 | 147,326.00 | 1.06 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 147,158.00 | 1.06 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98,066.00 | 0.71 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 87,274.00 | 0.63 | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | 82,075.00 | 0.59 | 0.63 |
| 综合 | 35,888.00 | 0.26 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,525.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 6.81 | 13,887,385.18 |
| 2025-09-30 | 90.46 | - | 6.30 | 13,689,247.63 |
| 2025-06-30 | 92.91 | 0.01 | 7.06 | 10,654,874.86 |
| 2025-03-31 | 92.96 | - | 7.12 | 10,469,276.57 |
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