基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管中证500指数增强发起A(023192) |
净值：
1.4892
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.4892 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 3,100.00 | 930,000.00 | 4.15 |
| 300373 | 扬杰科技 | 4,300.00 | 676,089.00 | 3.02 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,960.00 | 612,572.40 | 2.74 |
| 001309 | 德明利 | 600.00 | 565,740.00 | 2.53 |
| 300223 | 北京君正 | 2,000.00 | 497,800.00 | 2.22 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,600.00 | 411,104.00 | 1.84 |
| 300346 | 南大光电 | 4,400.00 | 407,660.00 | 1.82 |
| 003031 | 中瓷电子 | 2,200.00 | 396,660.00 | 1.77 |
| 688599 | 天合光能 | 27,790.00 | 392,394.80 | 1.75 |
| 601869 | 长飞光纤 | 700.00 | 382,130.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,432,804.60 | 68.92 | 74.18 |
| 批发和零售业 | 1,674,666.00 | 7.48 | 8.05 |
| 金融业 | 1,002,760.00 | 4.48 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 718,657.00 | 3.21 | 3.45 |
| 采矿业 | 510,459.00 | 2.28 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 431,744.00 | 1.93 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306,141.00 | 1.37 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 242,379.00 | 1.08 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 162,481.00 | 0.73 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 139,417.00 | 0.62 | 0.67 |
| 建筑业 | 113,442.00 | 0.51 | 0.55 |
| 房地产业 | 54,053.00 | 0.24 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,072.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.92 | - | 8.01 | 22,391,241.99 |
| 2026-03-31 | 93.11 | - | 12.96 | 16,568,393.45 |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 6.81 | 13,887,385.18 |
| 2025-09-30 | 90.46 | - | 6.30 | 13,689,247.63 |
| 2025-06-30 | 92.91 | 0.01 | 7.06 | 10,654,874.86 |
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