基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管中证500指数增强发起A(023192) |
净值：
1.2356
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.2356 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300223 | 君正股份 | 5,100.00 | 658,665.00 | 2.36 |
| 688469 | 芯联集成 | 65,280.00 | 578,380.80 | 2.07 |
| 300475 | 香农芯创 | 3,100.00 | 475,044.00 | 1.70 |
| 000830 | 鲁西化工 | 36,300.00 | 414,909.00 | 1.48 |
| 301536 | 星宸科技 | 3,300.00 | 407,088.00 | 1.46 |
| 002841 | 视源股份 | 8,100.00 | 365,958.00 | 1.31 |
| 300285 | 国瓷材料 | 5,600.00 | 353,136.00 | 1.26 |
| 688180 | 君实生物 | 9,330.00 | 332,707.80 | 1.19 |
| 688297 | 中无人机 | 7,930.00 | 331,394.70 | 1.18 |
| 300567 | 精测电子 | 1,800.00 | 331,254.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,900,966.90 | 67.58 | 73.12 |
| 金融业 | 1,948,814.00 | 6.97 | 7.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,747,243.60 | 6.25 | 6.76 |
| 批发和零售业 | 914,315.00 | 3.27 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 647,166.00 | 2.32 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 439,677.00 | 1.57 | 1.70 |
| 采矿业 | 393,808.00 | 1.41 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 278,807.00 | 1.00 | 1.08 |
| 房地产业 | 140,529.00 | 0.50 | 0.54 |
| 建筑业 | 136,522.00 | 0.49 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 121,472.00 | 0.43 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 111,639.00 | 0.40 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57,888.00 | 0.21 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 9,025.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.42 | - | 5.98 | 27,968,257.15 |
| 2026-06-30 | 92.92 | - | 8.01 | 22,391,241.99 |
| 2026-03-31 | 93.11 | - | 12.96 | 16,568,393.45 |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 6.81 | 13,887,385.18 |
| 2025-09-30 | 90.46 | - | 6.30 | 13,689,247.63 |
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