基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管中证500指数增强发起A(023192) |
净值：
1.5754
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日增长率：
1.44%
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累计净值：1.5754 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 7,510.00 | 620,326.00 | 3.74 |
| 603160 | 汇顶科技 | 7,500.00 | 494,250.00 | 2.98 |
| 300458 | 全志科技 | 13,700.00 | 473,883.00 | 2.86 |
| 601212 | 白银有色 | 58,000.00 | 470,960.00 | 2.84 |
| 002340 | 格林美 | 58,800.00 | 463,932.00 | 2.80 |
| 600601 | 方正科技 | 38,400.00 | 379,392.00 | 2.29 |
| 688692 | 达梦数据 | 1,620.00 | 339,519.60 | 2.05 |
| 301200 | 大族数控 | 2,000.00 | 324,400.00 | 1.96 |
| 601108 | 财通证券 | 42,300.00 | 322,326.00 | 1.95 |
| 600166 | 福田汽车 | 101,100.00 | 297,234.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,542,063.40 | 63.63 | 68.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,718,785.60 | 10.37 | 11.14 |
| 金融业 | 1,002,843.00 | 6.05 | 6.50 |
| 采矿业 | 491,196.00 | 2.96 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 418,476.00 | 2.53 | 2.71 |
| 批发和零售业 | 351,816.00 | 2.12 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254,912.00 | 1.54 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 186,900.00 | 1.13 | 1.21 |
| 住宿和餐饮业 | 123,602.00 | 0.75 | 0.80 |
| 房地产业 | 110,536.00 | 0.67 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,032.00 | 0.46 | 0.49 |
| 综合 | 57,570.00 | 0.35 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,100.00 | 0.30 | 0.32 |
| 建筑业 | 42,353.00 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.11 | - | 12.96 | 16,568,393.45 |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 6.81 | 13,887,385.18 |
| 2025-09-30 | 90.46 | - | 6.30 | 13,689,247.63 |
| 2025-06-30 | 92.91 | 0.01 | 7.06 | 10,654,874.86 |
| 2025-03-31 | 92.96 | - | 7.12 | 10,469,276.57 |
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