基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管中证500指数增强发起A(023192) |
净值：
1.2973
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.2973 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300073 | 当升科技 | 5,900.00 | 391,701.00 | 2.86 |
| 603858 | 步长制药 | 21,600.00 | 390,312.00 | 2.85 |
| 688052 | 纳芯微 | 1,500.00 | 299,970.00 | 2.19 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,000.00 | 285,500.00 | 2.09 |
| 000050 | 深天马A | 28,500.00 | 282,720.00 | 2.07 |
| 002156 | 通富微电 | 6,500.00 | 261,105.00 | 1.91 |
| 688183 | 生益电子 | 3,210.00 | 251,985.00 | 1.84 |
| 600435 | 北方导航 | 16,700.00 | 249,164.00 | 1.82 |
| 300454 | 深信服 | 1,900.00 | 238,450.00 | 1.74 |
| 600499 | 科达制造 | 19,400.00 | 237,262.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,433,025.20 | 61.61 | 68.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,389,135.20 | 10.15 | 11.22 |
| 金融业 | 1,124,200.00 | 8.21 | 9.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376,733.00 | 2.75 | 3.04 |
| 采矿业 | 234,728.00 | 1.72 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186,359.00 | 1.36 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 155,562.00 | 1.13 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,370.00 | 0.77 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,293.00 | 0.75 | 0.83 |
| 建筑业 | 88,021.00 | 0.64 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 54,384.00 | 0.40 | 0.44 |
| 综合 | 46,258.00 | 0.34 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,456.00 | 0.32 | 0.35 |
| 房地产业 | 28,512.00 | 0.21 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,780.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.46 | - | 6.30 | 13,689,247.63 |
| 2025-06-30 | 92.91 | 0.01 | 7.06 | 10,654,874.86 |
| 2025-03-31 | 92.96 | - | 7.12 | 10,469,276.57 |
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