基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鼎信债券E(023194) |
净值：
1.0230
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0817 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,500.00 | 31,175,000.00 | 1.56 |
| 603345 | 安井食品 | 259,900.00 | 24,238,274.00 | 1.21 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,103,800.00 | 20,533,088.00 | 1.03 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 247,900.00 | 19,430,402.00 | 0.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,213,200.00 | 14,496,460.00 | 0.72 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 213,900.00 | 12,228,663.00 | 0.61 |
| 600309 | 万华化学 | 150,200.00 | 11,933,390.00 | 0.60 |
| 002756 | 永兴材料 | 127,700.00 | 9,554,514.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,900.00 | 8,797,230.00 | 0.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 247,400.00 | 7,533,330.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,396,839.00 | 7.16 | 72.60 |
| 房地产业 | 20,533,088.00 | 1.03 | 10.40 |
| 租赁和商务服务业 | 14,496,460.00 | 0.72 | 7.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,543,748.00 | 0.58 | 5.84 |
| 金融业 | 7,533,330.00 | 0.38 | 3.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.87 | 99.59 | 21.85 | 2,001,454,442.69 |
| 2025-12-31 | 9.79 | 90.74 | 12.36 | 1,698,112,144.04 |
| 2025-09-30 | 19.34 | 109.33 | 13.35 | 2,645,962,403.88 |
| 2025-06-30 | 10.80 | 104.29 | 1.54 | 2,844,310,480.99 |
| 2025-03-31 | 6.77 | 88.28 | 1.19 | 1,447,317,839.13 |
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