基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰双鑫6个月持有债券A(023214) |
净值：
1.0040
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0040 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 165,000.00 | 4,576,494.85 | 1.70 |
| 601838 | 成都银行 | 229,000.00 | 3,950,250.00 | 1.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 315,600.00 | 3,165,468.00 | 1.18 |
| 600176 | 中国巨石 | 138,900.00 | 2,408,526.00 | 0.89 |
| 600926 | 杭州银行 | 88,000.00 | 1,343,760.00 | 0.50 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 38,400.00 | 1,021,824.00 | 0.38 |
| 600885 | 宏发股份 | 30,400.00 | 801,344.00 | 0.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 19,900.00 | 504,067.00 | 0.19 |
| 03998 | 波司登 | 114,000.00 | 482,929.90 | 0.18 |
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