首页 > 基金> 中泰双鑫6个月持有债券A(023214)
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中泰双鑫6个月持有债券A

(023214)
净值：
1.0058
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0058 2026-02-06
  • 净值走势
中泰双鑫6个月持有债券A(023214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0058-0.08%
2026-02-051.00660.10%
2026-02-041.00560.29%
2026-02-031.00270.07%
2026-02-021.0020-0.18%
2026-01-301.0038-0.13%
2026-01-291.00510.15%
2026-01-281.00360.21%
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基金情况

基金全称 中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 商园波 程冰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5527亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.47%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01109华润置地85,500.002,100,528.431.64
601166兴业银行62,100.001,307,826.001.02
002966苏州银行117,100.00970,759.000.76
600486扬农化工3,700.00256,743.000.20
601318中国平安1,800.00123,120.000.10
601838成都银行4,000.0064,480.000.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业2,466,185.001.9390.57
制造业256,743.000.209.43
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-313.77107.822.55127,962,266.74
2025-09-306.7894.690.18269,122,215.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-30-商园波2560.58
2025-05-30-程冰2560.58
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