首页 > 基金> 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(023220)
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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A

(023220)
净值：
1.0398
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0398 2026-06-24
  • 净值走势
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(023220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.03980.08%
2026-06-231.0390-0.25%
2026-06-221.04160.13%
2026-06-181.04020.06%
2026-06-171.03960.09%
2026-06-161.03870.05%
2026-06-151.03820.27%
2026-06-121.03540.12%
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基金情况

基金全称 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 王建渗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.44亿元 份额规模 25.6843亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.12%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 3.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.785.596,114,944,783.66
2025-12-31-5.861.865,066,002,805.21
2025-09-30-6.543.941,644,671,941.91
2025-06-30-5.181.512,978,996,616.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-22-王建渗4333.98
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