首页 > 基金> 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222)
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A

(023222)
净值：
1.1326
日增长率：
-0.40%
累计净值：1.1653 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1326-0.40%
2026-08-101.13720.30%
2026-08-071.13380.15%
2026-08-061.1321-0.63%
2026-08-051.13930.18%
2026-08-041.1373-0.87%
2026-08-031.1473-0.58%
2026-07-311.1540-0.83%
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基金情况

基金全称 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 李悦 余展昌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.60亿元 份额规模 1.4746亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 2.73%
最近三月 -6.62%
最近六月 0.00%
最近一年 5.28%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--10.10202,370,947.18
2026-03-31--7.15227,036,031.64
2025-12-31--9.89210,314,486.26
2025-09-30--7.64163,476,888.63
2025-06-30--14.54124,003,187.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-余展昌52716.66
2025-03-04-李悦52716.66
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