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首页 > 基金> 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223)
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C

(023223)
净值：
1.1235
日增长率：
-0.38%
累计净值：1.1527 2025-12-29
  • 净值走势
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.1235-0.38%
2025-12-261.1278-0.04%
2025-12-251.1283-0.10%
2025-12-241.12940.05%
2025-12-231.1288-0.06%
2025-12-221.12950.58%
2025-12-191.12300.28%
2025-12-181.11990.48%
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基金情况

基金全称 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 李悦 余展昌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.6002亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.53%
最近一月 -2.76%
最近三月 1.80%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--7.64163,476,888.63
2025-06-30--14.54124,003,187.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-李悦30215.39
2025-03-04-余展昌30215.39
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