首页 > 基金> 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(023227)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C

(023227)
净值：
1.0250
日增长率：
0.35%
累计净值：1.0250 2026-09-30
  • 净值走势
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(023227)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.02500.35%
2026-09-291.02140.10%
2026-09-281.0204-1.73%
2026-09-241.0384-1.41%
2026-09-231.0533-0.31%
2026-09-221.05660.09%
2026-09-211.05560.47%
2026-09-181.05071.00%
更多>>

基金情况

基金全称 兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 刘潇 刘水清
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.21亿元 份额规模 1.1084亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.69%
最近一月 -4.04%
最近三月 -6.39%
最近六月 0.00%
最近一年 0.82%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000032深桑达A32,175.00760,617.000.42
600819耀皮玻璃69,735.00432,357.000.24
688386泛亚微透3,846.00326,525.400.18
300750宁德时代500.00186,585.000.10
603192汇得科技2,573.0042,325.850.02
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业987,793.250.5456.50
建筑业760,617.000.4243.50
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.966.123.38182,030,978.25
2026-03-311.075.422.36258,633,477.85
2025-12-310.325.146.61429,915,716.95
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-09-刘潇3942.50
2025-09-09-刘水清3942.50
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年