基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰合利6个月持有混合A(023232) |
净值：
1.0299
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0499 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 1,476,300.00 | 9,846,921.00 | 1.05 |
| 300677 | 英科医疗 | 259,000.00 | 9,515,660.00 | 1.01 |
| 600000 | 浦发银行 | 754,500.00 | 8,978,550.00 | 0.96 |
| 601398 | 工商银行 | 1,099,200.00 | 8,024,160.00 | 0.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 122,100.00 | 7,898,649.00 | 0.84 |
| 301363 | 美好医疗 | 300,900.00 | 7,534,536.00 | 0.80 |
| 002352 | 顺丰控股 | 186,700.00 | 7,529,611.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,860.00 | 7,179,720.00 | 0.76 |
| 002602 | ST华通 | 320,800.00 | 6,643,768.00 | 0.71 |
| 301112 | 信邦智能 | 121,500.00 | 6,435,855.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,478,778.16 | 10.27 | 63.78 |
| 金融业 | 34,871,141.00 | 3.71 | 23.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,529,611.00 | 0.80 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,643,768.00 | 0.71 | 4.39 |
| 卫生和社会工作 | 2,820,972.00 | 0.30 | 1.86 |
| 建筑业 | 2,771,835.00 | 0.29 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.10 | 73.00 | 4.66 | 939,660,640.03 |
| 2025-06-30 | 16.03 | 79.78 | 0.70 | 1,352,635,637.61 |
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