基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰合利6个月持有混合A(023232) |
净值：
1.0596
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.0796 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 4,296,200.00 | 30,374,134.00 | 1.34 |
| 601288 | 农业银行 | 4,459,000.00 | 27,066,130.00 | 1.20 |
| 600900 | 长江电力 | 844,500.00 | 22,353,915.00 | 0.99 |
| 688503 | 聚和材料 | 70,093.00 | 9,301,341.10 | 0.41 |
| 301526 | 国际复材 | 191,800.00 | 8,951,306.00 | 0.40 |
| 301307 | 美利信 | 103,400.00 | 7,784,986.00 | 0.34 |
| 600183 | 生益科技 | 31,600.00 | 5,479,440.00 | 0.24 |
| 920045 | 蘅东光 | 7,771.00 | 4,896,584.81 | 0.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 29,400.00 | 4,675,188.00 | 0.21 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 29,100.00 | 4,546,875.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,319,745.56 | 5.01 | 54.96 |
| 金融业 | 57,440,264.00 | 2.54 | 27.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,191,595.00 | 1.07 | 11.73 |
| 采矿业 | 11,236,383.90 | 0.50 | 5.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.11 | 74.64 | 0.81 | 2,263,025,060.73 |
| 2026-03-31 | 11.75 | 82.21 | 5.38 | 1,081,308,697.50 |
| 2025-12-31 | 12.48 | 83.43 | 0.37 | 757,626,772.73 |
| 2025-09-30 | 16.10 | 73.00 | 4.66 | 939,660,640.03 |
| 2025-06-30 | 16.03 | 79.78 | 0.70 | 1,352,635,637.61 |
微信公众号
证券之星APP
