首页 > 基金> 大摩恒安30天持有期债券A(023239)
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大摩恒安30天持有期债券A

(023239)
净值：
1.0374
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.0374 2026-11-13
  • 净值走势
大摩恒安30天持有期债券A(023239)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0374-0.26%
2026-11-121.0401-0.28%
2026-11-111.0430-0.16%
2026-11-101.0447-0.11%
2026-11-091.0458-0.01%
2026-11-061.04590.11%
2026-11-051.04480.01%
2026-11-041.04470.12%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 吴慧文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.81%
最近一月 -0.58%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-108.4622.83322,501,206.45
2026-06-30-85.9932.83108,044,921.05
2026-03-31-83.7552.7969,733,440.01
2025-12-31-96.934.7373,068,626.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-07-吴慧文4663.74
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