首页 > 基金> 大摩恒安30天持有期债券A(023239)
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大摩恒安30天持有期债券A

(023239)
净值：
1.0363
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0363 2026-08-14
  • 净值走势
大摩恒安30天持有期债券A(023239)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.03630.02%
2026-08-131.03610.09%
2026-08-121.03520.00%
2026-08-111.0352-0.07%
2026-08-101.03590.08%
2026-08-071.03510.03%
2026-08-061.03480.01%
2026-08-051.03470.02%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 吴慧文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2827亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.27%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.62%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-85.9932.83108,044,921.05
2026-03-31-83.7552.7969,733,440.01
2025-12-31-96.934.7373,068,626.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-07-吴慧文3753.63
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