基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243) |
净值：
0.9278
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.9278 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 28,950.00 | 9,851,364.52 | 8.98 |
| 00669 | 创科实业 | 104,000.00 | 9,375,516.28 | 8.54 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 60,400.00 | 7,658,213.85 | 6.98 |
| 02020 | 安踏体育 | 112,200.00 | 7,499,371.14 | 6.83 |
| 09633 | 农夫山泉 | 159,600.00 | 6,611,911.03 | 6.02 |
| 00288 | 万洲国际 | 669,500.00 | 6,065,045.36 | 5.53 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 247,000.00 | 3,751,124.78 | 3.42 |
| 06690 | 海尔智家 | 201,800.00 | 3,691,875.30 | 3.36 |
| 00300 | 美的集团 | 49,000.00 | 3,625,569.29 | 3.30 |
| 02331 | 李宁 | 185,000.00 | 3,495,599.05 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 58,020,920.76 | 52.87 | 56.12 |
| 消费者常用品 | 35,247,658.05 | 32.12 | 34.09 |
| 工业 | 9,375,516.28 | 8.54 | 9.07 |
| 基础材料 | 751,531.72 | 0.68 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 6.05 | 109,744,133.18 |
| 2025-12-31 | 93.88 | 0.08 | 7.63 | 130,507,484.75 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 9.23 | 161,749,276.85 |
| 2025-06-30 | 93.74 | - | 10.87 | 170,700,126.58 |
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