基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243) |
净值：
0.8603
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：0.8603 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 49,000.00 | 5,426,072.82 | 9.80 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 35,800.00 | 4,689,617.13 | 8.47 |
| 09987 | 百胜中国 | 16,850.00 | 4,669,100.90 | 8.43 |
| 02020 | 安踏体育 | 68,200.00 | 4,317,638.00 | 7.80 |
| 09633 | 农夫山泉 | 98,400.00 | 3,365,226.16 | 6.08 |
| 00300 | 美的集团 | 30,300.00 | 2,387,729.57 | 4.31 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 152,000.00 | 2,327,760.35 | 4.20 |
| 00288 | 万洲国际 | 407,000.00 | 2,312,875.34 | 4.18 |
| 06690 | 海尔智家 | 119,000.00 | 2,067,556.08 | 3.73 |
| 00291 | 华润啤酒 | 79,500.00 | 1,281,629.64 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 29,261,612.38 | 52.84 | 55.97 |
| 消费者常用品 | 17,310,093.38 | 31.26 | 33.11 |
| 工业 | 5,426,072.82 | 9.80 | 10.38 |
| 基础材料 | 278,548.71 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.40 | - | 6.36 | 55,379,794.65 |
| 2026-06-30 | 92.79 | - | 6.74 | 55,585,125.86 |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 6.05 | 109,744,133.18 |
| 2025-12-31 | 93.88 | 0.08 | 7.63 | 130,507,484.75 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 9.23 | 161,749,276.85 |
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