首页 > 基金> 信澳季季鑫90天持有期债券C(023251)
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信澳季季鑫90天持有期债券C

(023251)
净值：
1.0093
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0093 2026-08-14
  • 净值走势
信澳季季鑫90天持有期债券C(023251)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.00930.01%
2026-08-131.00920.01%
2026-08-121.00910.01%
2026-08-111.0090-0.02%
2026-08-101.00920.01%
2026-08-071.00910.01%
2026-08-061.00900.00%
2026-08-051.00900.00%
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基金情况

基金全称 信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 杨彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0337亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 0.66%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.291.3111,878,616.71
2026-03-31-98.374.135,150,582.12
2025-12-31-89.5711.1815,764,322.75
2025-09-30-97.724.2347,797,729.80
2025-06-30-83.922.45241,117,314.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-杨彬4730.92
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