基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德富元添益债券A(023266) |
净值：
1.0245
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0245 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,100.00 | 1,033,344.00 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 763,800.00 | 0.38 |
| 601728 | 中国电信 | 89,900.00 | 598,734.00 | 0.30 |
| 600941 | 中国移动 | 5,600.00 | 586,208.00 | 0.29 |
| 000063 | 中兴通讯 | 12,600.00 | 575,064.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 7,800.00 | 566,748.00 | 0.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,700.00 | 513,287.00 | 0.25 |
| 601318 | 中国平安 | 9,300.00 | 512,523.00 | 0.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 403,680.00 | 0.20 |
| 600050 | 中国联通 | 72,900.00 | 400,950.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,925,807.80 | 5.90 | 55.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,375,692.00 | 1.18 | 11.15 |
| 采矿业 | 2,116,997.00 | 1.05 | 9.93 |
| 金融业 | 2,009,978.00 | 0.99 | 9.43 |
| 房地产业 | 1,283,682.00 | 0.63 | 6.02 |
| 综合 | 573,631.00 | 0.28 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 459,762.00 | 0.23 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 322,338.00 | 0.16 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,214.00 | 0.06 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 95,018.00 | 0.05 | 0.45 |
| 建筑业 | 32,936.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.54 | 67.34 | 8.78 | 202,159,316.04 |
| 2025-06-30 | 12.11 | 70.55 | 7.77 | 564,444,804.20 |
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