基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德富元添益债券A(023266) |
净值：
1.0195
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0195 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 485,064.00 | 0.23 |
| 300502 | 新易盛 | 840.00 | 326,760.00 | 0.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 0.15 |
| 600048 | 保利发展 | 40,400.00 | 233,108.00 | 0.11 |
| 002078 | 太阳纸业 | 16,000.00 | 219,200.00 | 0.10 |
| 002831 | 裕同科技 | 7,500.00 | 204,675.00 | 0.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 201,802.00 | 0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,000.00 | 178,740.00 | 0.09 |
| 300896 | 爱美客 | 1,600.00 | 152,000.00 | 0.07 |
| 001979 | 招商蛇口 | 19,700.00 | 149,326.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,766,160.32 | 2.75 | 72.48 |
| 房地产业 | 755,138.00 | 0.36 | 9.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 409,965.00 | 0.20 | 5.15 |
| 金融业 | 293,076.00 | 0.14 | 3.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 292,530.00 | 0.14 | 3.68 |
| 采矿业 | 241,196.00 | 0.12 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83,413.00 | 0.04 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,279.00 | 0.03 | 0.85 |
| 建筑业 | 31,416.00 | 0.02 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 15,324.00 | 0.01 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.80 | 81.56 | 11.39 | 209,359,498.44 |
| 2026-06-30 | 9.71 | 66.81 | 3.77 | 218,087,389.13 |
| 2026-03-31 | 5.97 | 90.05 | 6.51 | 148,777,281.43 |
| 2025-12-31 | 13.85 | 85.86 | 1.80 | 152,670,072.66 |
| 2025-09-30 | 10.54 | 67.34 | 8.78 | 202,159,316.04 |
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