基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德富元添益债券A(023266) |
净值：
1.0348
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0348 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 16,000.00 | 432,640.00 | 0.29 |
| 601728 | 中国电信 | 49,200.00 | 278,964.00 | 0.19 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,600.00 | 275,286.00 | 0.19 |
| 300498 | 温氏股份 | 15,700.00 | 260,934.00 | 0.18 |
| 601318 | 中国平安 | 4,500.00 | 255,510.00 | 0.17 |
| 000063 | 中兴通讯 | 7,700.00 | 249,788.00 | 0.17 |
| 600941 | 中国移动 | 2,600.00 | 243,854.00 | 0.16 |
| 300896 | 爱美客 | 1,800.00 | 211,032.00 | 0.14 |
| 600019 | 宝钢股份 | 27,300.00 | 174,993.00 | 0.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 170,823.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,974,671.80 | 2.67 | 44.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,204,367.00 | 0.81 | 13.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 855,331.00 | 0.57 | 9.63 |
| 金融业 | 774,973.00 | 0.52 | 8.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 614,489.00 | 0.41 | 6.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 410,986.00 | 0.28 | 4.63 |
| 采矿业 | 271,116.00 | 0.18 | 3.05 |
| 综合 | 236,015.00 | 0.16 | 2.66 |
| 房地产业 | 191,801.00 | 0.13 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 151,081.00 | 0.10 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 118,555.00 | 0.08 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,480.00 | 0.05 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.97 | 90.05 | 6.51 | 148,777,281.43 |
| 2025-12-31 | 13.85 | 85.86 | 1.80 | 152,670,072.66 |
| 2025-09-30 | 10.54 | 67.34 | 8.78 | 202,159,316.04 |
| 2025-06-30 | 12.11 | 70.55 | 7.77 | 564,444,804.20 |
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