基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C(023270) |
净值：
1.0302
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0302 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,138,506.00 | 2.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 2.02 |
| 601318 | 中国平安 | 14,700.00 | 1,005,480.00 | 1.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,800.00 | 923,796.00 | 1.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 915,000.00 | 1.68 |
| 300502 | 新易盛 | 1,920.00 | 827,289.60 | 1.52 |
| 600036 | 招商银行 | 14,600.00 | 614,660.00 | 1.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,200.00 | 521,732.00 | 0.96 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 468,900.00 | 0.86 |
| 600030 | 中信证券 | 15,500.00 | 445,005.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,206,416.72 | 37.06 | 57.94 |
| 金融业 | 7,336,845.00 | 13.45 | 21.04 |
| 采矿业 | 2,124,934.00 | 3.90 | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,463,330.48 | 2.68 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 733,673.00 | 1.35 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 648,441.00 | 1.19 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 524,120.00 | 0.96 | 1.50 |
| 建筑业 | 499,750.00 | 0.92 | 1.43 |
| 房地产业 | 404,114.00 | 0.74 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 387,795.00 | 0.71 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 359,327.00 | 0.66 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95,823.00 | 0.18 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,868.00 | 0.06 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,156.00 | 0.06 | 0.09 |
| 综合 | 17,514.00 | 0.03 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 7,818.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 63.96 | - | 29.17 | 54,529,552.57 |
| 2025-09-30 | 62.14 | - | 30.77 | 89,023,678.11 |
| 2025-06-30 | 74.86 | - | 16.71 | 61,199,096.64 |
| 2025-03-31 | 68.01 | 0.01 | 24.26 | 56,363,311.48 |
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