基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银淳利三个月持有债券C(023276) |
净值：
1.0361
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0361 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,300.00 | 38,034,323.23 | 0.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 285,900.00 | 36,875,329.39 | 0.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 969,400.00 | 33,415,218.00 | 0.43 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,237,000.00 | 30,591,212.37 | 0.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 394,300.00 | 23,488,451.00 | 0.30 |
| 000426 | 兴业银锡 | 642,100.00 | 22,858,760.00 | 0.30 |
| 601688 | 华泰证券 | 963,100.00 | 22,719,529.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 202,800.00 | 15,848,820.00 | 0.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 544,000.00 | 15,558,400.00 | 0.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 90,900.00 | 15,547,536.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,092,853.61 | 3.17 | 68.21 |
| 采矿业 | 56,273,978.00 | 0.73 | 15.66 |
| 金融业 | 36,414,981.00 | 0.47 | 10.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,518,110.75 | 0.28 | 5.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.58 | 94.80 | 0.42 | 7,733,866,372.93 |
| 2025-09-30 | 9.60 | 81.57 | 1.54 | 2,816,989,879.12 |
| 2025-06-30 | 6.55 | 122.51 | 0.88 | 2,848,534,650.04 |
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