基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银淳利三个月持有债券C(023276) |
净值：
1.0226
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0226 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 495,000.00 | 10,206,900.00 | 0.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 109,000.00 | 8,463,672.33 | 0.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 27,014.00 | 8,371,638.60 | 0.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 108,800.00 | 7,659,520.00 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 101,400.00 | 7,658,742.00 | 0.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 318,700.00 | 7,636,052.00 | 0.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 139,700.00 | 7,269,988.00 | 0.30 |
| 688041 | 海光信息 | 19,284.00 | 7,140,865.20 | 0.30 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 31,000.00 | 6,876,657.77 | 0.29 |
| 01347 | 华虹宏力 | 35,000.00 | 6,541,918.60 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.98 | 121.53 | 3.26 | 2,400,176,535.26 |
| 2026-03-31 | 4.49 | 111.07 | 1.65 | 4,164,742,994.70 |
| 2025-12-31 | 7.58 | 94.80 | 0.42 | 7,733,866,372.93 |
| 2025-09-30 | 9.60 | 81.57 | 1.54 | 2,816,989,879.12 |
| 2025-06-30 | 6.55 | 122.51 | 0.88 | 2,848,534,650.04 |
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