首页 > 基金> 工银稳健丰利120天滚动持有债券A(023280)
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工银稳健丰利120天滚动持有债券A

(023280)
净值：
1.0053
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0053 2026-02-06
  • 净值走势
工银稳健丰利120天滚动持有债券A(023280)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00530.02%
2026-02-051.00510.01%
2026-02-041.00500.01%
2026-02-031.00490.00%
2026-02-021.00490.01%
2026-01-301.00480.00%
2026-01-291.00480.01%
2026-01-281.00470.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健丰利120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 姚璐伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0450亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-127.311.8458,735,298.64
2025-09-30-106.582.2658,530,166.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-30-姚璐伟2550.53
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