基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢多元增利债券C(023283) |
净值：
1.0317
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0317 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 1,085,400.00 | 0.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,200.00 | 895,860.00 | 0.25 |
| 002050 | 三花智控 | 16,300.00 | 789,409.00 | 0.22 |
| 688525 | 佰维存储 | 6,490.00 | 676,907.00 | 0.19 |
| 301413 | 安培龙 | 3,600.00 | 597,492.00 | 0.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,300.00 | 536,927.00 | 0.15 |
| 603166 | 福达股份 | 25,500.00 | 509,490.00 | 0.14 |
| 688766 | 普冉股份 | 4,011.00 | 450,355.08 | 0.13 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1,829.00 | 444,849.38 | 0.12 |
| 603979 | 金诚信 | 6,300.00 | 439,362.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,152,306.58 | 3.96 | 72.26 |
| 金融业 | 1,678,500.00 | 0.47 | 8.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,450,611.38 | 0.41 | 7.41 |
| 采矿业 | 1,406,084.00 | 0.39 | 7.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265,519.00 | 0.07 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 201,654.00 | 0.06 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 121,900.00 | 0.03 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 94,006.00 | 0.03 | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,040.00 | 0.02 | 0.44 |
| 房地产业 | 84,888.00 | 0.02 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 44,424.00 | 0.01 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.48 | 86.14 | 0.75 | 357,680,673.10 |
| 2025-06-30 | - | 102.56 | 1.99 | 698,990,236.18 |
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