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前海开源人工智能主题混合C(023286) |
净值：
1.2443
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：1.2443 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 95,108.00 | 58,015,880.00 | 8.32 |
| 300502 | 新易盛 | 128,400.00 | 55,324,992.00 | 7.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 38,128.00 | 51,684,410.40 | 7.41 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,350,153.00 | 40,504,590.00 | 5.81 |
| 600498 | 烽火通信 | 1,235,200.00 | 39,625,216.00 | 5.68 |
| 688041 | 海光信息 | 170,983.00 | 38,370,295.03 | 5.50 |
| 688127 | 蓝特光学 | 993,140.00 | 38,225,958.60 | 5.48 |
| 601869 | 长飞光纤 | 302,900.00 | 35,245,444.00 | 5.05 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,424,300.00 | 35,222,939.00 | 5.05 |
| 000977 | 浪潮信息 | 518,074.00 | 34,503,728.40 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 539,488,625.37 | 77.34 | 85.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,270,707.02 | 12.94 | 14.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 640,367.52 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.40 | - | 10.66 | 697,565,041.39 |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 10.03 | 832,172,672.20 |
| 2025-06-30 | 92.41 | - | 7.97 | 603,030,129.24 |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 9.24 | 696,391,831.81 |
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