首页 > 基金> 华宝宝益90天持有期债券A(023292)
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华宝宝益90天持有期债券A

(023292)
净值：
1.0192
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0192 2026-08-14
  • 净值走势
华宝宝益90天持有期债券A(023292)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.01920.00%
2026-08-131.01920.01%
2026-08-121.01910.00%
2026-08-111.0191-0.01%
2026-08-101.01920.01%
2026-08-071.01910.00%
2026-08-061.01910.01%
2026-08-051.01900.01%
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基金情况

基金全称 华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 高文庆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.4059亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.830.4051,718,036.58
2026-03-31-98.751.0731,172,096.79
2025-12-31-91.660.5183,611,330.50
2025-09-30-96.430.51199,114,936.79
2025-06-30-103.520.68577,181,176.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-27-高文庆4451.92
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