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首页 > 基金> 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A(023294)
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民生加银稳鑫120天滚动持有债券A

(023294)
净值：
1.0105
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0105 2025-11-14
  • 净值走势
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A(023294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01050.00%
2025-11-131.01050.02%
2025-11-121.01030.01%
2025-11-111.01020.00%
2025-11-101.0102-0.01%
2025-11-071.01030.00%
2025-11-061.01030.01%
2025-11-051.01020.02%
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基金情况

基金全称 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2352亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.40%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-84.010.23156,569,972.88
2025-06-30-110.732.381,164,195,829.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-谢志华2021.05
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