首页 > 基金> 东海祥瑞E(023300)
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东海祥瑞E

(023300)
净值：
1.0005
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0005 2026-06-26
  • 净值走势
东海祥瑞E(023300)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00050.06%
2026-06-250.99990.09%
2026-06-240.99900.00%
2026-06-230.9990-0.05%
2026-06-220.99950.01%
2026-06-180.99940.01%
2026-06-170.99930.09%
2026-06-160.99840.14%
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基金情况

基金全称 东海祥瑞债券型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 张浩硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0126亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.58%
最近三月 1.80%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.04%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.131.6817,937,474.95
2025-12-31-99.081.5123,124,441.50
2025-09-30-97.951.2634,770,918.86
2025-06-30-89.021.27207,748,224.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-20-张浩硕4050.05
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