首页 > 基金> 东海祥瑞E(023300)
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东海祥瑞E

(023300)
净值：
1.0244
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0244 2026-11-13
  • 净值走势
东海祥瑞E(023300)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0244-0.13%
2026-11-121.02570.01%
2026-11-111.0256-0.12%
2026-11-101.0268-0.06%
2026-11-091.0274-0.03%
2026-11-061.02770.20%
2026-11-051.02560.05%
2026-11-041.02510.09%
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基金情况

基金全称 东海祥瑞债券型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 张浩硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0148亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 0.55%
最近三月 1.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-120.193.2114,552,096.62
2026-06-30-115.992.0214,794,571.26
2026-03-31-109.131.6817,937,474.95
2025-12-31-99.081.5123,124,441.50
2025-09-30-97.951.2634,770,918.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-20-张浩硕5442.44
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