首页 > 基金> 鹏华添和30天持有期债券C(023302)
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鹏华添和30天持有期债券C

(023302)
净值：
1.0253
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0253 2026-08-14
  • 净值走势
鹏华添和30天持有期债券C(023302)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.02530.01%
2026-08-131.02520.01%
2026-08-121.02510.00%
2026-08-111.02510.00%
2026-08-101.02510.04%
2026-08-071.02470.03%
2026-08-061.0244-0.01%
2026-08-051.02450.00%
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基金情况

基金全称 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 方莉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2576亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.505.2051,756,384.77
2026-03-31-103.552.5264,084,183.11
2025-12-31-107.302.59147,262,052.04
2025-09-30-100.642.08197,238,575.74
2025-06-30-100.523.71453,072,096.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-14-方莉5472.52
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