基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢中证A500指数增强A(023305) |
净值：
1.2537
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.2537 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,100.00 | 9,017,000.00 | 4.03 |
| 300502 | 新易盛 | 10,600.00 | 6,434,200.00 | 2.88 |
| 300475 | 香农芯创 | 14,900.00 | 4,470,000.00 | 2.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,400.00 | 4,401,000.00 | 1.97 |
| 688048 | 长光华芯 | 8,400.00 | 4,216,800.00 | 1.88 |
| 688313 | 仕佳光子 | 22,000.00 | 4,062,300.00 | 1.82 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,025.00 | 3,819,150.00 | 1.71 |
| 688525 | 佰维存储 | 7,116.00 | 3,520,498.68 | 1.57 |
| 002384 | 东山精密 | 12,400.00 | 3,253,140.00 | 1.45 |
| 600487 | 亨通光电 | 26,700.00 | 2,919,378.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,837,514.94 | 59.83 | 75.21 |
| 采矿业 | 13,612,653.00 | 6.08 | 7.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,709,202.81 | 3.45 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,468,862.00 | 2.89 | 3.64 |
| 批发和零售业 | 4,854,528.00 | 2.17 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,147,515.00 | 1.41 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,706,966.00 | 1.21 | 1.52 |
| 金融业 | 2,441,192.00 | 1.09 | 1.37 |
| 房地产业 | 1,147,856.00 | 0.51 | 0.65 |
| 建筑业 | 951,728.00 | 0.42 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 553,966.60 | 0.25 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 346,613.00 | 0.15 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 165,241.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.54 | 4.65 | 5.19 | 223,708,906.58 |
| 2026-03-31 | 97.83 | 6.28 | 1.87 | 150,008,631.69 |
| 2025-12-31 | 93.71 | 3.75 | 3.95 | 104,977,872.78 |
| 2025-09-30 | 91.24 | 6.43 | 6.33 | 72,092,987.06 |
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