基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证A500指数增强A(023319) |
净值：
1.0990
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.0990 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 2,561,768.00 | 1.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 2,425,320.00 | 1.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 1,887,930.00 | 1.42 |
| 601318 | 中国平安 | 28,800.00 | 1,534,752.00 | 1.16 |
| 600036 | 招商银行 | 29,800.00 | 1,229,548.00 | 0.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,900.00 | 1,218,411.00 | 0.92 |
| 000333 | 美的集团 | 13,700.00 | 1,097,370.00 | 0.83 |
| 300502 | 新易盛 | 2,720.00 | 1,058,080.00 | 0.80 |
| 603259 | 药明康德 | 5,900.00 | 987,306.00 | 0.74 |
| 002648 | 卫星化学 | 32,000.00 | 848,320.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,043,059.26 | 52.08 | 61.80 |
| 金融业 | 9,321,044.20 | 7.03 | 8.34 |
| 采矿业 | 5,583,927.93 | 4.21 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,278,977.07 | 3.98 | 4.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,092,244.00 | 3.08 | 3.66 |
| 房地产业 | 3,834,007.00 | 2.90 | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,757,275.00 | 2.08 | 2.47 |
| 建筑业 | 2,490,478.00 | 1.88 | 2.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,068,244.00 | 1.56 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,883,449.14 | 1.42 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1,551,512.00 | 1.17 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 1,230,079.20 | 0.93 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 992,660.00 | 0.75 | 0.89 |
| 教育 | 876,851.00 | 0.66 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 362,466.00 | 0.27 | 0.32 |
| 综合 | 238,514.00 | 0.18 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,899.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 17,833.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.26 | - | 6.74 | 132,572,378.97 |
| 2026-06-30 | 94.62 | - | 5.98 | 130,506,907.91 |
| 2026-03-31 | 94.60 | - | 7.41 | 100,172,106.84 |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 8.46 | 69,504,368.49 |
| 2025-09-30 | 94.84 | - | 7.07 | 120,661,603.78 |
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