基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证A500指数增强A(023319) |
净值：
1.2688
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2688 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 4,064,000.00 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 2,475,963.00 | 1.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,400.00 | 1,956,000.00 | 1.50 |
| 300502 | 新易盛 | 3,220.00 | 1,954,540.00 | 1.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,541,137.00 | 1.18 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,870.00 | 1,419,875.10 | 1.09 |
| 688396 | 华润微 | 12,812.00 | 1,249,810.60 | 0.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 690.00 | 1,100,929.50 | 0.84 |
| 600183 | 生益科技 | 6,100.00 | 1,057,740.00 | 0.81 |
| 002027 | 分众传媒 | 208,600.00 | 1,009,624.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,071,347.66 | 62.12 | 65.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,123,618.04 | 5.46 | 5.77 |
| 金融业 | 6,882,293.00 | 5.27 | 5.57 |
| 采矿业 | 5,450,199.00 | 4.18 | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,671,741.00 | 3.58 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,303,846.92 | 2.53 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 3,244,262.00 | 2.49 | 2.63 |
| 建筑业 | 2,767,205.00 | 2.12 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 2,186,955.00 | 1.68 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,861,025.00 | 1.43 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,280,632.00 | 0.99 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,200,121.60 | 0.92 | 0.97 |
| 房地产业 | 1,070,420.00 | 0.82 | 0.87 |
| 住宿和餐饮业 | 671,027.00 | 0.51 | 0.54 |
| 综合 | 337,248.00 | 0.26 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 224,265.00 | 0.17 | 0.18 |
| 教育 | 142,920.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.62 | - | 5.98 | 130,506,907.91 |
| 2026-03-31 | 94.60 | - | 7.41 | 100,172,106.84 |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 8.46 | 69,504,368.49 |
| 2025-09-30 | 94.84 | - | 7.07 | 120,661,603.78 |
| 2025-06-30 | 50.59 | - | 10.82 | 375,106,901.54 |
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