基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
路博迈中证A500指数增强A(023325) |
净值：
1.3327
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.3327 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 92,400.00 | 37,117,080.00 | 4.46 |
| 601318 | 中国平安 | 421,200.00 | 23,915,736.00 | 2.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 685,500.00 | 22,429,560.00 | 2.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,600.00 | 19,701,586.00 | 2.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,200.00 | 19,140,000.00 | 2.30 |
| 300502 | 新易盛 | 43,100.00 | 19,086,404.00 | 2.29 |
| 000333 | 美的集团 | 193,100.00 | 14,743,185.00 | 1.77 |
| 601398 | 工商银行 | 1,920,400.00 | 14,671,856.00 | 1.76 |
| 603259 | 药明康德 | 148,700.00 | 14,587,470.00 | 1.75 |
| 002371 | 北方华创 | 29,400.00 | 13,141,800.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,154,612.83 | 60.87 | 65.09 |
| 金融业 | 95,658,142.00 | 11.48 | 12.28 |
| 采矿业 | 52,292,036.78 | 6.28 | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,571,440.63 | 4.39 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,355,878.65 | 2.56 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,511,013.85 | 2.10 | 2.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,541,618.00 | 1.99 | 2.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,149,521.00 | 1.22 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,657,786.00 | 0.92 | 0.98 |
| 住宿和餐饮业 | 6,383,537.00 | 0.77 | 0.82 |
| 建筑业 | 4,880,759.00 | 0.59 | 0.63 |
| 房地产业 | 2,603,058.00 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 342,304.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.52 | 0.29 | 6.11 | 833,065,695.60 |
| 2025-12-31 | 92.17 | 0.40 | 6.38 | 599,074,583.51 |
| 2025-09-30 | 93.88 | 1.03 | 8.47 | 233,696,677.21 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 8.29 | 1,397,309,935.79 |
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