首页 > 基金> 恒生前海福瑞30天持有期债券A(023327)
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恒生前海福瑞30天持有期债券A

(023327)
净值：
1.0128
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0128 2026-02-06
  • 净值走势
恒生前海福瑞30天持有期债券A(023327)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01280.03%
2026-02-051.01250.01%
2026-02-041.01240.00%
2026-02-031.0124-0.02%
2026-02-021.0126-0.01%
2026-01-301.01270.00%
2026-01-291.01270.00%
2026-01-281.01270.01%
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基金情况

基金全称 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康 钟恩庚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.3892亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-92.367.9052,065,133.32
2025-09-30-98.451.6962,380,374.39
2025-06-30-121.0139.2333,086,040.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-30-钟恩庚2541.15
2025-04-29-李维康2851.28
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