基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰中证A500指数发起A(023333) |
净值：
0.9631
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.0231 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 24,500.00 | 19,806,780.00 | 3.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,800.00 | 17,368,956.00 | 2.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,300.00 | 16,971,713.00 | 2.59 |
| 601318 | 中国平安 | 234,500.00 | 12,496,505.00 | 1.91 |
| 300502 | 新易盛 | 30,720.00 | 11,950,080.00 | 1.82 |
| 600036 | 招商银行 | 272,100.00 | 11,226,846.00 | 1.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 361,500.00 | 10,769,085.00 | 1.64 |
| 603259 | 药明康德 | 54,400.00 | 9,103,296.00 | 1.39 |
| 000333 | 美的集团 | 107,000.00 | 8,570,700.00 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 270,400.00 | 7,717,216.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,859,144.53 | 61.13 | 64.73 |
| 金融业 | 74,149,486.00 | 11.31 | 11.97 |
| 采矿业 | 35,290,858.75 | 5.38 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,967,249.39 | 5.18 | 5.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,675,888.75 | 2.54 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,465,288.00 | 2.51 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,579,410.00 | 1.77 | 1.87 |
| 建筑业 | 8,318,950.00 | 1.27 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 5,084,282.00 | 0.78 | 0.82 |
| 房地产业 | 4,640,556.00 | 0.71 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 4,579,477.80 | 0.70 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,756,827.00 | 0.42 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 1,356,626.00 | 0.21 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,209,568.12 | 0.18 | 0.20 |
| 综合 | 1,175,517.00 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 545,465.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 342,347.00 | 0.05 | 0.06 |
| 教育 | 249,565.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.43 | 3.65 | 1.92 | 655,794,895.93 |
| 2026-06-30 | 90.76 | 4.15 | 1.38 | 401,630,968.24 |
| 2026-03-31 | 94.17 | 5.14 | 1.79 | 731,193,327.23 |
| 2025-12-31 | 90.78 | 4.54 | 8.67 | 224,624,596.58 |
| 2025-09-30 | 80.26 | - | 3.05 | 38,225,698.74 |
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