基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰中证A500指数发起A(023333) |
净值：
1.2731
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.2731 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 65,000.00 | 26,110,500.00 | 3.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,400.00 | 22,330,000.00 | 3.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,300.00 | 15,544,893.00 | 2.13 |
| 601318 | 中国平安 | 262,000.00 | 14,876,360.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 404,800.00 | 13,245,056.00 | 1.81 |
| 600036 | 招商银行 | 304,200.00 | 11,961,144.00 | 1.64 |
| 300502 | 新易盛 | 24,400.00 | 10,805,296.00 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 121,000.00 | 9,238,350.00 | 1.26 |
| 600900 | 长江电力 | 300,700.00 | 8,130,928.00 | 1.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 416,100.00 | 7,831,002.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,815,627.16 | 60.15 | 63.88 |
| 金融业 | 83,440,395.40 | 11.41 | 12.12 |
| 采矿业 | 43,341,546.00 | 5.93 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,881,072.00 | 5.45 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,028,774.22 | 2.60 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,526,480.00 | 2.40 | 2.55 |
| 建筑业 | 10,770,872.00 | 1.47 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,223,677.00 | 1.12 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 7,567,031.00 | 1.03 | 1.10 |
| 房地产业 | 5,148,214.00 | 0.70 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 4,147,812.00 | 0.57 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,084,851.00 | 0.42 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 1,847,295.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,526,221.00 | 0.21 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,209,417.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 1,121,100.00 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 548,114.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 317,806.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.17 | 5.14 | 1.79 | 731,193,327.23 |
| 2025-12-31 | 90.78 | 4.54 | 8.67 | 224,624,596.58 |
| 2025-09-30 | 80.26 | - | 3.05 | 38,225,698.74 |
| 2025-06-30 | 2.15 | - | 25.92 | 311,654,803.92 |
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