基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德中证A500指数增强C(023336) |
净值：
1.3049
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：1.3049 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 8,509,000.00 | 5.78 |
| 300502 | 新易盛 | 7,960.00 | 4,831,720.00 | 3.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,200.00 | 4,008,702.00 | 2.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,792.00 | 2,859,225.60 | 1.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,000.00 | 2,639,700.00 | 1.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,370,980.00 | 1.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,900.00 | 2,363,500.00 | 1.61 |
| 688012 | 中微公司 | 3,984.00 | 1,866,504.00 | 1.27 |
| 601318 | 中国平安 | 38,500.00 | 1,837,990.00 | 1.25 |
| 603259 | 药明康德 | 14,200.00 | 1,768,042.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,647,188.34 | 64.96 | 70.49 |
| 金融业 | 11,973,889.00 | 8.13 | 8.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,428,473.00 | 5.04 | 5.47 |
| 采矿业 | 7,379,224.98 | 5.01 | 5.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,702,618.00 | 1.84 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,546,902.32 | 1.73 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,958,981.37 | 1.33 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 1,927,171.00 | 1.31 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 967,138.00 | 0.66 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 794,264.20 | 0.54 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 632,050.00 | 0.43 | 0.47 |
| 建筑业 | 620,786.00 | 0.42 | 0.46 |
| 房地产业 | 586,887.00 | 0.40 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 353,686.00 | 0.24 | 0.26 |
| 综合 | 97,382.00 | 0.07 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 36,428.00 | 0.02 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 32,695.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.15 | - | 8.84 | 147,252,290.12 |
| 2026-03-31 | 91.91 | - | 8.48 | 144,325,828.52 |
| 2025-12-31 | 84.70 | 0.02 | 7.24 | 179,011,347.75 |
| 2025-09-30 | 93.62 | 0.01 | 7.24 | 167,014,267.93 |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.35 | 148,348,875.06 |
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