基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海中证A500指数增强C(023342) |
净值：
1.1714
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1714 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 109,400.00 | 3,771,018.00 | 2.92 |
| 601318 | 中国平安 | 46,800.00 | 3,201,120.00 | 2.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,892,078.00 | 2.24 |
| 600036 | 招商银行 | 67,300.00 | 2,833,330.00 | 2.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,504.00 | 2,755,919.04 | 2.13 |
| 300502 | 新易盛 | 5,900.00 | 2,542,192.00 | 1.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,699.00 | 2,303,079.45 | 1.78 |
| 600030 | 中信证券 | 79,400.00 | 2,279,574.00 | 1.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 107,100.00 | 2,255,526.00 | 1.75 |
| 603259 | 药明康德 | 24,200.00 | 2,193,488.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,691,937.47 | 48.52 | 52.77 |
| 金融业 | 19,212,245.00 | 14.87 | 16.17 |
| 采矿业 | 11,204,941.00 | 8.67 | 9.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,108,145.16 | 8.60 | 9.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,619,824.00 | 5.12 | 5.57 |
| 租赁和商务服务业 | 2,835,632.00 | 2.19 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,193,488.00 | 1.70 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,973,457.00 | 1.53 | 1.66 |
| 房地产业 | 949,452.00 | 0.73 | 0.80 |
| 建筑业 | 10,542.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 1,765.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.94 | 5.16 | 2.94 | 129,210,264.41 |
| 2025-09-30 | 94.06 | 5.36 | 0.80 | 113,373,369.97 |
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