基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海中证A500指数增强C(023342) |
净值：
1.1101
|
日增长率：
-1.45%
|
累计净值：1.1101 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,016.00 | 17,694,432.00 | 15.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 345,200.00 | 10,162,688.00 | 8.96 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 116,400.00 | 8,544,924.00 | 7.52 |
| 601318 | 中国平安 | 146,400.00 | 8,068,104.00 | 7.12 |
| 600489 | 中金黄金 | 344,000.00 | 7,543,920.00 | 6.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,004.00 | 4,423,608.00 | 3.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,004.00 | 4,423,608.00 | 3.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,300.00 | 2,540,672.00 | 2.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,300.00 | 2,540,672.00 | 2.24 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 29,100.00 | 2,136,231.00 | 1.88 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 29,100.00 | 2,136,231.00 | 1.88 |
| 601318 | 中国平安 | 36,600.00 | 2,017,026.00 | 1.78 |
| 601318 | 中国平安 | 36,600.00 | 2,017,026.00 | 1.78 |
| 600489 | 中金黄金 | 86,000.00 | 1,885,980.00 | 1.66 |
| 600489 | 中金黄金 | 86,000.00 | 1,885,980.00 | 1.66 |
| 603259 | 药明康德 | 16,300.00 | 1,826,089.00 | 1.61 |
| 000623 | 吉林敖东 | 80,100.00 | 1,602,801.00 | 1.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,400.00 | 1,602,720.00 | 1.41 |
| 600030 | 中信证券 | 52,600.00 | 1,572,740.00 | 1.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,715.00 | 1,361,362.95 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,280,854.99 | 61.99 | 65.91 |
| 金融业 | 8,933,750.00 | 7.88 | 8.38 |
| 采矿业 | 8,760,231.00 | 7.73 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,969,625.68 | 6.15 | 6.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,653,305.00 | 2.34 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 2,619,343.00 | 2.31 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,826,089.00 | 1.61 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,253,245.00 | 1.11 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 989,208.00 | 0.87 | 0.93 |
| 房地产业 | 677,596.00 | 0.60 | 0.64 |
| 教育 | 599,918.00 | 0.53 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 583,000.00 | 0.51 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 221,668.00 | 0.20 | 0.21 |
| 建筑业 | 138,227.00 | 0.12 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 76,055.00 | 0.07 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,702.00 | 0.05 | 0.05 |
微信公众号
证券之星APP
