首页 > 基金> 惠升和盛纯债(023343)
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惠升和盛纯债

(023343)
净值：
1.0140
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0140 2026-08-14
  • 净值走势
惠升和盛纯债(023343)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.01400.01%
2026-08-131.01390.02%
2026-08-121.01370.00%
2026-08-111.0137-0.02%
2026-08-101.01390.03%
2026-08-071.01360.02%
2026-08-061.01340.00%
2026-08-051.01340.01%
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基金情况

基金全称 惠升和盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 赵秀云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.3896亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.719.45140,708,487.82
2026-03-31-101.970.082,873,831,433.80
2025-12-31-103.880.054,563,622,630.63
2025-09-30-103.530.073,553,871,174.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-09-赵秀云370.14
2025-06-062026-07-16沈亚峰4051.25
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