基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
苏新中证A500指数增强C(023348) |
净值：
1.2765
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.2765 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,200.00 | 3,378,792.00 | 3.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,616,642.00 | 2.70 |
| 601318 | 中国平安 | 36,400.00 | 2,489,760.00 | 2.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,900.00 | 2,133,693.00 | 2.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,769,000.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 3,700.00 | 1,594,256.00 | 1.64 |
| 600036 | 招商银行 | 33,800.00 | 1,422,980.00 | 1.47 |
| 000333 | 美的集团 | 17,500.00 | 1,367,625.00 | 1.41 |
| 300059 | 东方财富 | 52,800.00 | 1,223,904.00 | 1.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,300.00 | 1,207,923.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,784,503.16 | 55.48 | 58.93 |
| 金融业 | 13,488,542.00 | 13.92 | 14.78 |
| 采矿业 | 6,584,381.00 | 6.79 | 7.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,772,459.00 | 4.93 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,041,860.00 | 3.14 | 3.33 |
| 建筑业 | 2,023,454.00 | 2.09 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 1,858,927.86 | 1.92 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,725,247.00 | 1.78 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,595,041.00 | 1.65 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 533,463.00 | 0.55 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 495,684.00 | 0.51 | 0.54 |
| 房地产业 | 316,665.00 | 0.33 | 0.35 |
| 住宿和餐饮业 | 285,551.00 | 0.29 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 273,296.00 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 268,960.00 | 0.28 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 215,832.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.14 | - | 5.92 | 96,944,121.69 |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 5.91 | 127,924,627.14 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 17.54 | 561,321,694.50 |
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