基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安多策略混合C(023350) |
净值：
3.2380
|
日增长率：
-0.28%
|
累计净值：3.2380 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000663 | 永安林业 | 2,122,600.00 | 10,825,260.00 | 0.36 |
| 603700 | 宁水集团 | 922,300.00 | 10,707,903.00 | 0.36 |
| 688355 | 明志科技 | 549,505.00 | 10,577,971.25 | 0.36 |
| 300412 | 迦南科技 | 2,308,100.00 | 10,524,936.00 | 0.35 |
| 603818 | 曲美家居 | 3,485,700.00 | 10,352,529.00 | 0.35 |
| 301390 | 经纬股份 | 320,500.00 | 10,339,330.00 | 0.35 |
| 300562 | 乐心医疗 | 752,100.00 | 10,160,871.00 | 0.34 |
| 300564 | 筑博设计 | 831,300.00 | 9,983,913.00 | 0.34 |
| 688651 | 盛邦安全 | 309,195.00 | 9,962,262.90 | 0.33 |
| 300513 | 恒实科技 | 1,368,700.00 | 9,909,388.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,910,268,325.51 | 64.19 | 68.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,668,574.23 | 5.84 | 6.18 |
| 批发和零售业 | 149,285,531.00 | 5.02 | 5.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,964,223.75 | 4.33 | 4.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,529,482.65 | 3.08 | 3.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,149,003.00 | 2.53 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,575,580.96 | 2.41 | 2.55 |
| 房地产业 | 53,401,454.50 | 1.79 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 43,101,791.00 | 1.45 | 1.53 |
| 建筑业 | 34,712,685.10 | 1.17 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,759,545.20 | 0.93 | 0.99 |
| 教育 | 27,665,049.00 | 0.93 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,076,001.44 | 0.27 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 7,970,328.00 | 0.27 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 5,937,323.00 | 0.20 | 0.21 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.40 | - | 9.03 | 2,975,786,360.60 |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 6.84 | 5,062,376,650.31 |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 8.58 | 4,190,920,029.17 |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 7.69 | 3,388,569,147.96 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 8.59 | 2,491,010,875.04 |
微信公众号
证券之星APP
