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海富通中证A500指数增强A(023367)
海富通中证A500指数增强A
(023367)
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累计净值：1.2766
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2766 | -0.11% |
| 2026-02-05 | 1.2780 | -1.20% |
| 2026-02-04 | 1.2935 | 0.71% |
| 2026-02-03 | 1.2844 | 1.94% |
| 2026-02-02 | 1.2599 | -2.78% |
| 2026-01-30 | 1.2959 | -1.17% |
| 2026-01-29 | 1.3112 | -0.04% |
| 2026-01-28 | 1.3117 | 0.30% |
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基金全称
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海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 林立禾 李自悟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.18亿元
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份额规模
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0.9555亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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3.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,200.00 | 5,582,352.00 | 3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 59,100.00 | 4,042,440.00 | 2.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,442,950.00 | 2.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 98,700.00 | 3,402,189.00 | 2.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,300.00 | 2,623,000.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 32,300.00 | 2,524,245.00 | 1.53 |
| 600036 | 招商银行 | 47,500.00 | 1,999,750.00 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 70,300.00 | 1,911,457.00 | 1.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,500.00 | 1,786,365.00 | 1.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 21,800.00 | 1,642,194.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,762,779.22 | 56.99 | 65.24 |
| 金融业 | 14,653,667.00 | 8.91 | 10.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,807,986.50 | 7.18 | 8.22 |
| 采矿业 | 8,439,801.00 | 5.13 | 5.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,513,627.00 | 2.74 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,279,489.00 | 1.39 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,156,961.00 | 1.31 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 2,007,528.00 | 1.22 | 1.40 |
| 建筑业 | 1,268,543.00 | 0.77 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 754,713.00 | 0.46 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 468,712.00 | 0.28 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 453,024.00 | 0.28 | 0.32 |
| 房地产业 | 431,136.00 | 0.26 | 0.30 |
| 综合 | 419,441.00 | 0.25 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 304,850.00 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 6,588.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.36 | 1.16 | 8.61 | 164,523,487.81 |
| 2025-09-30 | 89.98 | 3.94 | 4.24 | 84,334,611.69 |
| 2025-06-30 | 87.92 | 5.13 | 4.05 | 117,548,294.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 李自悟 | 45 | 3.52 |
| 2025-03-25 | - | 林立禾 | 320 | 27.66 |
| 2025-03-25 | - | 朱斌全 | 320 | 27.66 |
| 2025-02-21 | - | 林立禾 | 57 | -0.59 |
| 2025-02-21 | - | 朱斌全 | 57 | -0.59 |
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