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海富通中证A500指数增强A(023367)
海富通中证A500指数增强A
(023367)
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累计净值：1.3698
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3698 | -3.08% |
| 2026-06-25 | 1.4134 | 0.91% |
| 2026-06-24 | 1.4006 | 1.33% |
| 2026-06-23 | 1.3822 | -2.83% |
| 2026-06-22 | 1.4224 | 2.60% |
| 2026-06-18 | 1.3863 | 0.57% |
| 2026-06-17 | 1.3784 | 1.39% |
| 2026-06-16 | 1.3595 | 0.12% |
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基金全称
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海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 林立禾 李自悟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.81亿元
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份额规模
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3.0744亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.19%
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最近一月
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-1.75%
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最近三月
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10.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.48%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 61,300.00 | 24,624,210.00 | 4.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 343,100.00 | 11,226,232.00 | 2.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,100.00 | 10,875,731.00 | 2.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 8,845,000.00 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 113,700.00 | 6,455,886.00 | 1.19 |
| 300502 | 新易盛 | 13,100.00 | 5,801,204.00 | 1.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 103,600.00 | 5,103,336.00 | 0.94 |
| 600036 | 招商银行 | 128,300.00 | 5,044,756.00 | 0.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 51,600.00 | 4,852,980.00 | 0.90 |
| 300433 | 蓝思科技 | 161,900.00 | 4,529,962.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 364,101,471.77 | 67.16 | 72.12 |
| 金融业 | 29,827,289.00 | 5.50 | 5.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,944,237.12 | 4.97 | 5.34 |
| 采矿业 | 24,818,107.36 | 4.58 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,533,631.00 | 2.12 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,401,136.00 | 1.92 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,961,724.00 | 1.83 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 7,496,306.00 | 1.38 | 1.48 |
| 建筑业 | 6,951,311.00 | 1.28 | 1.38 |
| 卫生和社会工作 | 4,450,291.00 | 0.82 | 0.88 |
| 房地产业 | 2,964,372.00 | 0.55 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,534,146.00 | 0.47 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 2,262,907.00 | 0.42 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 566,957.00 | 0.10 | 0.11 |
| 综合 | 66,660.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.12 | 2.64 | 4.57 | 542,154,910.44 |
| 2025-12-31 | 87.36 | 1.16 | 8.61 | 164,523,487.81 |
| 2025-09-30 | 89.98 | 3.94 | 4.24 | 84,334,611.69 |
| 2025-06-30 | 87.92 | 5.13 | 4.05 | 117,548,294.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 李自悟 | 186 | 11.08 |
| 2025-03-25 | - | 朱斌全 | 461 | 36.98 |
| 2025-03-25 | - | 林立禾 | 461 | 36.98 |
| 2025-02-21 | - | 林立禾 | 57 | -0.59 |
| 2025-02-21 | - | 朱斌全 | 57 | -0.59 |
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