首页 > 基金> 安信锦顺利率债A(023374)
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安信锦顺利率债A

(023374)
净值：
1.0095
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0095 2026-05-14
  • 净值走势
安信锦顺利率债A(023374)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0095-0.01%
2026-05-131.00960.03%
2026-05-121.00930.01%
2026-05-111.00920.03%
2026-05-081.00890.01%
2026-05-071.00880.02%
2026-05-061.0086-0.01%
2026-04-301.0087-0.02%
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基金情况

基金全称 安信锦顺利率债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 张睿 应隽
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.02亿元 份额规模 3.9936亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.23%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-79.962.92402,093,808.31
2025-12-31-81.3520.06500,942,766.47
2025-09-30-81.720.02524,377,509.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-应隽1350.71
2025-05-15-张睿3650.96
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