基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376) |
净值：
1.0349
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.0349 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 3,296,770.00 | 46,484,457.00 | 9.52 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2,284,137.00 | 31,429,725.12 | 6.44 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,431,569.00 | 31,128,793.96 | 6.37 |
| 002195 | 岩山科技 | 3,607,600.00 | 23,593,704.00 | 4.83 |
| 002558 | 巨人网络 | 846,524.00 | 23,330,201.44 | 4.78 |
| 300418 | 昆仑万维 | 572,337.00 | 23,099,521.32 | 4.73 |
| 002131 | 利欧股份 | 4,308,202.00 | 20,463,959.50 | 4.19 |
| 002555 | 三七互娱 | 985,227.00 | 18,591,233.49 | 3.81 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,087,350.00 | 17,669,437.50 | 3.62 |
| 300364 | 中文在线 | 463,400.00 | 10,931,606.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 281,292,612.67 | 57.60 | 60.79 |
| 租赁和商务服务业 | 102,875,638.58 | 21.07 | 22.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 78,003,247.54 | 15.97 | 16.86 |
| 制造业 | 590,524.56 | 0.12 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.76 | - | 6.52 | 488,362,018.84 |
| 2026-03-31 | 94.73 | - | 6.04 | 618,995,646.44 |
| 2025-12-31 | 94.82 | - | 5.96 | 425,436,550.33 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 6.30 | 437,126,818.70 |
| 2025-06-30 | 94.83 | - | 6.47 | 431,382,314.79 |
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