基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376) |
净值：
1.2091
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.2091 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 7,523,369.00 | 49,278,066.95 | 7.96 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2,671,637.00 | 39,540,227.60 | 6.39 |
| 002131 | 利欧股份 | 5,038,902.00 | 39,353,824.62 | 6.36 |
| 002195 | 岩山科技 | 4,219,900.00 | 38,063,498.00 | 6.15 |
| 300418 | 昆仑万维 | 653,937.00 | 32,042,913.00 | 5.18 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,007,824.00 | 31,786,768.96 | 5.14 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,152,327.00 | 24,671,321.07 | 3.99 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,271,750.00 | 22,509,975.00 | 3.64 |
| 002624 | 完美世界 | 1,010,640.00 | 17,756,944.80 | 2.87 |
| 300251 | 光线传媒 | 1,091,708.00 | 16,790,469.04 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322,424,160.23 | 52.09 | 54.98 |
| 租赁和商务服务业 | 151,741,631.17 | 24.51 | 25.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 112,033,140.95 | 18.10 | 19.11 |
| 制造业 | 181,907.53 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.73 | - | 6.04 | 618,995,646.44 |
| 2025-12-31 | 94.82 | - | 5.96 | 425,436,550.33 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 6.30 | 437,126,818.70 |
| 2025-06-30 | 94.83 | - | 6.47 | 431,382,314.79 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.88 | 435,946,990.16 |
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