基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376) |
净值：
1.0210
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日增长率：
2.51%
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累计净值：1.0210 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 3,229,870.00 | 44,572,206.00 | 9.69 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,301,169.00 | 29,804,529.37 | 6.48 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2,237,837.00 | 27,682,043.69 | 6.02 |
| 300418 | 昆仑万维 | 560,637.00 | 22,470,330.96 | 4.88 |
| 002195 | 岩山科技 | 3,534,300.00 | 20,923,056.00 | 4.55 |
| 002558 | 巨人网络 | 829,224.00 | 18,657,540.00 | 4.05 |
| 002131 | 利欧股份 | 4,221,402.00 | 17,729,888.40 | 3.85 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,065,250.00 | 17,054,652.50 | 3.71 |
| 002555 | 三七互娱 | 965,327.00 | 16,603,624.40 | 3.61 |
| 600637 | 东方明珠 | 1,257,123.00 | 10,924,398.87 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265,011,101.33 | 57.60 | 60.84 |
| 租赁和商务服务业 | 91,408,085.46 | 19.87 | 20.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 78,432,422.44 | 17.05 | 18.01 |
| 制造业 | 710,951.37 | 0.15 | 0.16 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.66 | - | 6.32 | 460,127,731.33 |
| 2026-06-30 | 94.76 | - | 6.52 | 488,362,018.84 |
| 2026-03-31 | 94.73 | - | 6.04 | 618,995,646.44 |
| 2025-12-31 | 94.82 | - | 5.96 | 425,436,550.33 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 6.30 | 437,126,818.70 |
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