基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证环保产业指数(LOF)I(023378) |
净值：
1.0461
|
日增长率：
0.11%
|
累计净值：1.0461 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 440,925.00 | 12,583,999.50 | 11.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,840.00 | 8,977,832.40 | 8.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 59,970.00 | 4,946,925.30 | 4.65 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 62,821.00 | 3,129,114.01 | 2.94 |
| 601985 | 中国核电 | 340,100.00 | 3,084,707.00 | 2.90 |
| 601012 | 隆基绿能 | 250,614.00 | 2,809,382.94 | 2.64 |
| 300757 | 罗博特科 | 4,800.00 | 2,560,800.00 | 2.41 |
| 600905 | 三峡能源 | 590,900.00 | 2,079,968.00 | 1.96 |
| 002202 | 金风科技 | 114,029.00 | 1,963,579.38 | 1.85 |
| 002709 | 天赐材料 | 58,928.00 | 1,838,553.60 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,735,146.79 | 64.64 | 68.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,223,693.40 | 26.54 | 28.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,386,909.84 | 2.24 | 2.38 |
| 金融业 | 516,978.00 | 0.49 | 0.51 |
| 建筑业 | 360,840.00 | 0.34 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 250,446.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.48 | - | 5.79 | 106,346,007.06 |
| 2026-06-30 | 94.58 | - | 5.70 | 130,301,687.26 |
| 2026-03-31 | 94.46 | - | 5.98 | 151,784,194.54 |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 5.82 | 169,383,834.86 |
| 2025-09-30 | 94.58 | - | 5.55 | 197,798,172.81 |
微信公众号
证券之星APP
