基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证环保产业指数(LOF)I(023378) |
净值：
1.2301
|
日增长率：
0.74%
|
累计净值：1.2301 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,240.00 | 11,884,622.40 | 9.12 |
| 600900 | 长江电力 | 431,325.00 | 11,417,172.75 | 8.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 58,770.00 | 9,345,605.40 | 7.17 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 61,521.00 | 4,000,710.63 | 3.07 |
| 601012 | 隆基绿能 | 245,214.00 | 3,217,207.68 | 2.47 |
| 601985 | 中国核电 | 332,700.00 | 3,004,281.00 | 2.31 |
| 300757 | 罗博特科 | 4,800.00 | 2,971,200.00 | 2.28 |
| 002709 | 天赐材料 | 57,728.00 | 2,968,951.04 | 2.28 |
| 002202 | 金风科技 | 111,629.00 | 2,667,933.10 | 2.05 |
| 300390 | 天华新能 | 23,550.00 | 2,202,160.50 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,187,493.48 | 71.52 | 75.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,621,256.35 | 20.43 | 21.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,399,792.20 | 1.84 | 1.95 |
| 金融业 | 455,413.00 | 0.35 | 0.37 |
| 建筑业 | 309,885.00 | 0.24 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 267,720.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.58 | - | 5.70 | 130,301,687.26 |
| 2026-03-31 | 94.46 | - | 5.98 | 151,784,194.54 |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 5.82 | 169,383,834.86 |
| 2025-09-30 | 94.58 | - | 5.55 | 197,798,172.81 |
| 2025-06-30 | 94.84 | - | 5.82 | 175,532,664.43 |
微信公众号
证券之星APP
