首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C(023383)
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C

(023383)
净值：
1.4914
日增长率：
2.61%
累计净值：1.4914 2026-02-09
  • 净值走势
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C(023383)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.49142.61%
2026-02-061.4534-0.57%
2026-02-051.4618-1.30%
2026-02-041.4811-0.98%
2026-02-031.49584.10%
2026-02-021.4369-3.69%
2026-01-301.49200.78%
2026-01-291.4805-2.48%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李沐阳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.3857亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.79%
最近一月 3.02%
最近三月 21.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--8.8271,105,210.32
2025-09-30--11.49191,721,266.10
2025-06-30--19.3825,000,649.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-14-李沐阳36145.34
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