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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A(023389) |
净值：
1.1732
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.1944 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,014,500.00 | 12,599,354.49 | 5.58 |
| 03360 | 远东宏信 | 1,412,000.00 | 10,253,786.99 | 4.54 |
| 01988 | 民生银行 | 2,507,500.00 | 8,900,758.91 | 3.94 |
| 00551 | 裕元集团 | 582,000.00 | 8,395,014.42 | 3.72 |
| 01088 | 中国神华 | 234,000.00 | 8,200,515.02 | 3.63 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 408,000.00 | 7,849,343.09 | 3.48 |
| 01308 | 海丰国际 | 311,000.00 | 7,825,913.56 | 3.47 |
| 03808 | 中国重汽 | 313,000.00 | 7,808,391.09 | 3.46 |
| 01898 | 中煤能源 | 807,000.00 | 7,252,540.47 | 3.21 |
| 00857 | 中国石油股份 | 958,000.00 | 7,251,086.29 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.43 | - | 6.83 | 225,838,960.73 |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 7.84 | 176,909,526.14 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 9.97 | 107,952,614.90 |
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