基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城稳健增益债券F(023392) |
净值：
1.1748
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.1748 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 700,000.00 | 261,311,953.00 | 1.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,500,000.00 | 194,120,925.00 | 0.88 |
| 000100 | TCL科技 | 30,000,000.00 | 174,600,000.00 | 0.79 |
| 02328 | 中国财险 | 10,864,000.00 | 135,122,477.50 | 0.61 |
| 603259 | 药明康德 | 900,000.00 | 112,059,000.00 | 0.51 |
| 600893 | 航发动力 | 2,861,000.00 | 109,690,740.00 | 0.49 |
| 01093 | 石药集团 | 17,996,000.00 | 108,944,067.83 | 0.49 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 888,880.00 | 101,677,236.55 | 0.46 |
| 09987 | 百胜中国 | 345,750.00 | 95,976,251.54 | 0.43 |
| 06936 | 顺丰控股 | 2,417,000.00 | 63,272,460.45 | 0.29 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,200,000.00 | 37,512,000.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,684,581,032.09 | 7.60 | 75.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,171,188.00 | 0.86 | 8.53 |
| 采矿业 | 167,304,163.00 | 0.75 | 7.50 |
| 租赁和商务服务业 | 72,602,221.56 | 0.33 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,292,686.00 | 0.26 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,662,284.00 | 0.17 | 1.69 |
| 金融业 | 17,642,945.00 | 0.08 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,558,578.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.91 | 80.78 | 1.21 | 22,161,019,528.62 |
| 2026-03-31 | 19.75 | 81.07 | 0.47 | 31,392,636,660.43 |
| 2025-12-31 | 18.88 | 82.26 | 0.42 | 27,404,382,982.96 |
| 2025-09-30 | 15.89 | 81.41 | 0.38 | 22,438,101,789.38 |
| 2025-06-30 | 15.56 | 75.02 | 1.19 | 6,923,326,332.34 |
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