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尚正研究睿选混合发起A(023397)
尚正研究睿选混合发起A
(023397)
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累计净值：1.9381
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.9381 | -0.14% |
| 2026-08-13 | 1.9408 | -1.49% |
| 2026-08-12 | 1.9701 | -0.60% |
| 2026-08-11 | 1.9819 | 0.29% |
| 2026-08-10 | 1.9762 | 0.55% |
| 2026-08-07 | 1.9654 | -0.27% |
| 2026-08-06 | 1.9708 | -0.23% |
| 2026-08-05 | 1.9754 | 1.85% |
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基金全称
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尚正研究睿选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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尚正基金
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基金经理
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张志梅 李睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.1296亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.39%
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最近一月
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-9.66%
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最近三月
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6.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.26%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 39,600.00 | 8,890,200.00 | 10.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,600.00 | 7,316,734.68 | 8.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,100.00 | 6,601,500.00 | 7.49 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 57,200.00 | 6,061,484.00 | 6.87 |
| 688019 | 安集科技 | 17,794.00 | 6,040,351.24 | 6.85 |
| 688368 | 晶丰明源 | 27,618.00 | 5,979,849.36 | 6.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 68,900.00 | 5,556,431.37 | 6.30 |
| 300661 | 圣邦股份 | 38,000.00 | 5,452,240.00 | 6.18 |
| 688484 | 南芯科技 | 95,969.00 | 5,421,288.81 | 6.15 |
| 300373 | 扬杰科技 | 33,500.00 | 5,267,205.00 | 5.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,924,518.26 | 52.08 | 73.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,657,685.25 | 18.89 | 26.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.59 | 0.41 | 17.85 | 88,180,501.21 |
| 2026-03-31 | 90.43 | - | 10.26 | 27,654,305.06 |
| 2025-12-31 | 86.21 | - | 13.78 | 22,468,828.19 |
| 2025-09-30 | 90.98 | - | 9.79 | 18,071,601.29 |
| 2025-06-30 | 91.54 | - | 5.79 | 10,646,756.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-18 | - | 张志梅 | 543 | 94.08 |
| 2025-02-18 | - | 李睿 | 543 | 94.08 |
| 2025-02-10 | - | 张志梅 | 68 | 0.60 |
| 2025-02-10 | - | 李睿 | 68 | 0.60 |
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