首页 >
基金>
尚正研究睿选混合发起A(023397)
尚正研究睿选混合发起A
(023397)
|
|
|
累计净值：1.8391
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.8391 | -1.75% |
| 2026-11-12 | 1.8718 | -3.31% |
| 2026-11-11 | 1.9359 | 0.19% |
| 2026-11-10 | 1.9322 | 2.31% |
| 2026-11-09 | 1.8886 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 1.8912 | -2.26% |
| 2026-11-05 | 1.9350 | 3.86% |
| 2026-11-04 | 1.8630 | 5.59% |
|
基金全称
|
尚正研究睿选混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
尚正基金
|
|
基金经理
|
李睿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.23亿元
|
份额规模
|
0.1234亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.75%
|
|
最近一月
|
2.45%
|
|
最近三月
|
-5.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
37.23%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688099 | 晶晨股份 | 31,271.00 | 3,027,032.80 | 10.24 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 24,860.00 | 2,860,888.80 | 9.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,400.00 | 2,737,844.75 | 9.26 |
| 603893 | 瑞芯微 | 12,200.00 | 2,629,954.00 | 8.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,600.00 | 2,617,116.56 | 8.85 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 302,000.00 | 2,252,820.28 | 7.62 |
| 688484 | 南芯科技 | 67,631.00 | 2,166,220.93 | 7.33 |
| 688608 | 恒玄科技 | 17,000.00 | 1,863,370.00 | 6.30 |
| 600031 | 三一重工 | 104,200.00 | 1,822,458.00 | 6.17 |
| 300661 | 圣邦股份 | 16,400.00 | 1,807,444.00 | 6.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,035,137.39 | 40.72 | 59.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,072,734.95 | 27.31 | 40.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.85 | - | 6.59 | 29,555,389.44 |
| 2026-06-30 | 85.59 | 0.41 | 17.85 | 88,180,501.21 |
| 2026-03-31 | 90.43 | - | 10.26 | 27,654,305.06 |
| 2025-12-31 | 86.21 | - | 13.78 | 22,468,828.19 |
| 2025-09-30 | 90.98 | - | 9.79 | 18,071,601.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-18 | - | 李睿 | 635 | 83.91 |
| 2025-02-10 | - | 张志梅 | 68 | 0.60 |
| 2025-02-10 | - | 李睿 | 68 | 0.60 |
| 2025-02-18 | 2026-10-27 | 张志梅 | 616 | 83.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
