首页 > 基金> 尚正中证A500指数发起A(023399)

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尚正中证A500指数发起A

(023399)

净值：

1.0198

日增长率：

-1.54%

累计净值：1.0198

2025-11-14

净值走势

尚正中证A500指数发起A(023399)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0198	-1.54%
2025-11-13	1.0358	1.34%
2025-11-12	1.0221	-0.23%
2025-11-11	1.0245	-0.79%
2025-11-10	1.0327	0.22%
2025-11-07	1.0304	-0.20%
2025-11-06	1.0325	1.46%
2025-11-05	1.0176	0.21%

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基金情况

基金全称	尚正中证A500指数发起式证券投资基金
基金公司	尚正基金
基金经理	李睿王飞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.99亿元	份额规模	0.9895亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.03%
最近一月	2.46%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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尚正中证A500指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-26	-	王飞	52	1.98
2025-09-24	-	李睿	54	1.98

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基金公告

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