基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
尚正中证A500指数发起A(023399) |
净值：
1.1441
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.1441 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,300.00 | 1,727,310.00 | 3.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,450,000.00 | 3.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,024,938.00 | 2.13 |
| 601318 | 中国平安 | 17,400.00 | 987,972.00 | 2.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,300.00 | 860,536.00 | 1.79 |
| 600036 | 招商银行 | 19,900.00 | 782,468.00 | 1.62 |
| 300502 | 新易盛 | 1,600.00 | 708,544.00 | 1.47 |
| 000333 | 美的集团 | 8,200.00 | 626,070.00 | 1.30 |
| 600900 | 长江电力 | 19,700.00 | 532,688.00 | 1.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 27,200.00 | 511,904.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,930,863.94 | 60.03 | 63.77 |
| 金融业 | 5,551,829.00 | 11.52 | 12.24 |
| 采矿业 | 2,794,125.00 | 5.80 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,663,530.77 | 5.53 | 5.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,270,433.00 | 2.64 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,158,825.00 | 2.40 | 2.55 |
| 建筑业 | 703,557.00 | 1.46 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 537,849.00 | 1.12 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 498,433.00 | 1.03 | 1.10 |
| 房地产业 | 339,016.00 | 0.70 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 279,659.00 | 0.58 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 209,686.00 | 0.44 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 119,559.00 | 0.25 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100,853.00 | 0.21 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 78,833.00 | 0.16 | 0.17 |
| 综合 | 72,720.00 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 37,974.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 20,698.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.14 | 3.98 | 2.20 | 48,192,632.84 |
| 2025-12-31 | 93.45 | 5.75 | 13.36 | 41,963,854.74 |
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