基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球精选股票(QDII)人民币F(023402) |
净值：
5.4210
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日增长率：
2.24%
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累计净值：5.4210 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AMD | 超威半导体 | 304,086.00 | 1,252,914,834.67 | 5.44 |
| ASML | 阿斯麦 | 79,066.00 | 964,745,828.13 | 4.19 |
| AMZN | 亚马逊 | 545,255.00 | 914,965,242.72 | 3.97 |
| GOOG | 谷歌-C | 374,483.00 | 859,407,767.66 | 3.73 |
| NVDA | 英伟达 | 556,697.00 | 856,290,247.74 | 3.72 |
| LRCX | 拉姆研究 | 364,576.00 | 806,641,790.64 | 3.50 |
| AAPL | 苹果 | 348,502.00 | 781,663,152.04 | 3.40 |
| AMAT | 应用材料 | 206,546.00 | 711,384,790.94 | 3.09 |
| MU | 美光科技 | 97,176.00 | 697,103,926.55 | 3.03 |
| MSFT | 微软 | 198,832.00 | 686,851,780.50 | 2.98 |
| GOOGL | 谷歌-A | 1,734.00 | 4,018,394.50 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 13,066,743,021.82 | 56.75 | 63.82 |
| 通讯业务 | 1,833,383,864.58 | 7.96 | 8.96 |
| 非日常生活消费品 | 1,488,557,769.37 | 6.47 | 7.27 |
| 能源 | 1,118,245,371.31 | 4.86 | 5.46 |
| 原材料 | 1,015,280,346.55 | 4.41 | 4.96 |
| 金融 | 703,140,448.69 | 3.05 | 3.43 |
| 工业 | 674,341,212.89 | 2.93 | 3.29 |
| 日常消费品 | 317,942,068.13 | 1.38 | 1.55 |
| 医疗保健 | 231,241,322.21 | 1.00 | 1.13 |
| 公用事业 | 18,699,655.52 | 0.08 | 0.09 |
| 房地产 | 5,308,117.31 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.50 | 0.14 | 10.67 | 23,023,211,130.62 |
| 2026-06-30 | 87.24 | 0.12 | 12.28 | 26,729,843,429.59 |
| 2026-03-31 | 87.14 | - | 9.84 | 15,031,763,315.93 |
| 2025-12-31 | 81.24 | - | 17.96 | 13,517,408,381.60 |
| 2025-09-30 | 86.54 | - | 6.48 | 10,680,996,854.18 |
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