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海富通致远量化选股股票发起A(023404) |
净值：
1.1355
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1355 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,285,410.00 | 4.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 3.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,200.00 | 972,054.00 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 13,100.00 | 896,040.00 | 2.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,200.00 | 635,152.00 | 2.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,600.00 | 631,442.00 | 2.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 6,900.00 | 519,777.00 | 1.69 |
| 603259 | 药明康德 | 4,900.00 | 444,136.00 | 1.45 |
| 600406 | 国电南瑞 | 19,700.00 | 442,856.00 | 1.44 |
| 300433 | 蓝思科技 | 14,400.00 | 435,888.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,707,073.99 | 57.64 | 62.66 |
| 金融业 | 2,693,506.00 | 8.77 | 9.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,239,501.82 | 7.29 | 7.92 |
| 采矿业 | 1,654,120.00 | 5.38 | 5.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 970,195.00 | 3.16 | 3.43 |
| 批发和零售业 | 719,061.00 | 2.34 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 650,038.00 | 2.12 | 2.30 |
| 建筑业 | 586,279.00 | 1.91 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258,786.00 | 0.84 | 0.92 |
| 房地产业 | 238,896.00 | 0.78 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 223,586.00 | 0.73 | 0.79 |
| 综合 | 130,094.00 | 0.42 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80,288.00 | 0.26 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 77,697.00 | 0.25 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,384.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.99 | 6.58 | 38.93 | 30,721,860.78 |
| 2025-09-30 | 92.44 | 5.16 | 3.06 | 54,692,041.51 |
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