基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河强化债券C(023409) |
净值：
1.1070
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1070 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,000.00 | 171,040.00 | 0.87 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,900.00 | 134,357.00 | 0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 0.62 |
| 688041 | 海光信息 | 438.00 | 98,291.58 | 0.50 |
| 002545 | 东方铁塔 | 5,300.00 | 97,785.00 | 0.49 |
| 688627 | 精智达 | 436.00 | 97,485.24 | 0.49 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,300.00 | 96,330.00 | 0.49 |
| 002602 | 世纪华通 | 5,600.00 | 95,536.00 | 0.48 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,000.00 | 94,950.00 | 0.48 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 800.00 | 92,536.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,728,759.02 | 8.75 | 88.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,176.00 | 0.77 | 7.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,358.00 | 0.42 | 4.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.94 | 81.95 | 12.36 | 19,758,377.18 |
| 2025-09-30 | 14.39 | 81.60 | 4.60 | 19,858,666.55 |
| 2025-06-30 | 6.29 | 90.83 | 21.72 | 20,772,495.69 |
| 2025-03-31 | 6.97 | 86.91 | 7.10 | 20,987,709.77 |
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