基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢锐见先锋混合C(023421) |
净值：
1.4999
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日增长率：
1.28%
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累计净值：1.4999 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 191,700.00 | 156,235,500.00 | 7.56 |
| 300223 | 北京君正 | 592,800.00 | 147,547,920.00 | 7.14 |
| 09926 | 康方生物 | 1,637,000.00 | 125,190,929.62 | 6.06 |
| 300475 | 香农芯创 | 356,191.00 | 106,857,300.00 | 5.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 81,500.00 | 103,505,000.00 | 5.01 |
| 001309 | 德明利 | 107,500.00 | 101,361,750.00 | 4.90 |
| 688525 | 佰维存储 | 201,610.00 | 99,742,515.30 | 4.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 594,000.00 | 90,763,200.00 | 4.39 |
| 301308 | 江波龙 | 121,263.00 | 85,344,899.40 | 4.13 |
| 01171 | 兖矿能源 | 5,234,000.00 | 50,233,197.24 | 2.43 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,948,500.00 | 34,624,845.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,278,860,164.22 | 61.87 | 80.02 |
| 批发和零售业 | 106,857,300.00 | 5.17 | 6.69 |
| 建筑业 | 95,204,512.00 | 4.61 | 5.96 |
| 采矿业 | 82,278,612.00 | 3.98 | 5.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,005,572.00 | 1.69 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,974.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.12 | - | 11.93 | 2,067,080,620.44 |
| 2026-03-31 | 92.69 | - | 9.48 | 1,596,058,521.96 |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 11.44 | 711,322,689.43 |
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