首页 > 基金> 东财沪深300E(023423)
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东财沪深300E

(023423)
净值：
1.2599
日增长率：
-1.59%
累计净值：1.2599 2026-05-14
  • 净值走势
东财沪深300E(023423)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.2599-1.59%
2026-05-131.28030.99%
2026-05-121.2677-0.08%
2026-05-111.26871.61%
2026-05-081.2486-0.55%
2026-05-071.25550.45%
2026-05-061.24991.36%
2026-04-301.2331-0.03%
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基金情况

基金全称 东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 东财基金
基金经理 姚楠燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0323亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 4.63%
最近三月 5.24%
最近六月 0.00%
最近一年 25.71%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.7783,022,982.31
2025-12-31--6.8691,332,947.27
2025-09-30--6.4386,770,579.67
2025-06-30--6.1173,015,499.75
2025-03-31--5.5788,353,250.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-18-姚楠燕45126.80
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