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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A(023426) |
净值：
0.9751
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.9751 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 28,700.00 | 2,681,154.00 | 8.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,900.00 | 2,410,225.00 | 7.91 |
| 00175 | 吉利汽车 | 119,000.00 | 2,197,930.00 | 7.21 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 29,400.00 | 1,699,026.00 | 5.57 |
| 02015 | 理想汽车-W | 25,500.00 | 1,524,390.00 | 5.00 |
| 600418 | 江淮汽车 | 32,000.00 | 1,478,400.00 | 4.85 |
| 601127 | 赛力斯 | 14,800.00 | 1,344,284.00 | 4.41 |
| 600066 | 宇通客车 | 25,100.00 | 900,086.00 | 2.95 |
| 000625 | 长安汽车 | 87,700.00 | 877,000.00 | 2.88 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 11,300.00 | 644,100.00 | 2.11 |
| 601633 | 长城汽车 | 24,200.00 | 499,246.00 | 1.64 |
| 02333 | 长城汽车 | 42,000.00 | 457,800.00 | 1.50 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 4,400.00 | 227,876.00 | 0.75 |
| 09927 | 赛力斯 | 1,100.00 | 78,331.00 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.26 | 5.32 | 1.29 | 30,487,387.82 |
| 2025-12-31 | 94.28 | 4.12 | 1.63 | 39,235,455.91 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.79 | 49,749,183.52 |
| 2025-06-30 | 94.14 | - | 5.86 | 73,286,294.92 |
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