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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427) |
净值：
0.7787
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：0.7787 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 116,000.00 | 1,698,240.00 | 7.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,800.00 | 1,657,760.00 | 7.02 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 26,300.00 | 1,655,059.00 | 7.01 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 30,000.00 | 1,319,700.00 | 5.59 |
| 02015 | 理想汽车-W | 25,200.00 | 1,008,504.00 | 4.27 |
| 601127 | 赛力斯 | 15,900.00 | 973,875.00 | 4.12 |
| 600418 | 江淮汽车 | 30,800.00 | 795,564.00 | 3.37 |
| 601689 | 拓普集团 | 13,700.00 | 772,954.00 | 3.27 |
| 002126 | 银轮股份 | 14,300.00 | 712,140.00 | 3.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 11,200.00 | 564,928.00 | 2.39 |
| 000338 | 潍柴动力 | 19,300.00 | 525,925.00 | 2.23 |
| 02338 | 潍柴动力 | 7,000.00 | 207,340.00 | 0.88 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 4,400.00 | 195,668.00 | 0.83 |
| 09927 | 赛力斯 | 1,200.00 | 47,904.00 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.33 | 6.82 | 3.69 | 23,613,965.14 |
| 2026-03-31 | 95.26 | 5.32 | 1.29 | 30,487,387.82 |
| 2025-12-31 | 94.28 | 4.12 | 1.63 | 39,235,455.91 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.79 | 49,749,183.52 |
| 2025-06-30 | 94.14 | - | 5.86 | 73,286,294.92 |
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