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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427) |
净值：
0.9945
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日增长率：
1.16%
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累计净值：0.9945 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 33,700.00 | 2,902,244.00 | 7.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,400.00 | 2,579,808.00 | 6.58 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 35,400.00 | 2,537,118.00 | 6.47 |
| 00175 | 吉利汽车 | 133,000.00 | 2,150,610.00 | 5.48 |
| 601127 | 赛力斯 | 17,000.00 | 2,056,320.00 | 5.24 |
| 600418 | 江淮汽车 | 37,900.00 | 1,876,050.00 | 4.78 |
| 02015 | 理想汽车-W | 30,400.00 | 1,780,528.00 | 4.54 |
| 601689 | 拓普集团 | 18,000.00 | 1,389,240.00 | 3.54 |
| 000625 | 长安汽车 | 105,300.00 | 1,248,858.00 | 3.18 |
| 000338 | 潍柴动力 | 48,600.00 | 835,920.00 | 2.13 |
| 02333 | 长城汽车 | 50,500.00 | 697,910.00 | 1.78 |
| 601633 | 长城汽车 | 28,900.00 | 654,007.00 | 1.67 |
| 02338 | 潍柴动力 | 18,000.00 | 306,540.00 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.28 | 4.12 | 1.63 | 39,235,455.91 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.79 | 49,749,183.52 |
| 2025-06-30 | 94.14 | - | 5.86 | 73,286,294.92 |
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