基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证A50指数A(023431) |
净值：
1.1097
|
日增长率：
-2.56%
|
累计净值：1.1097 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 4,017,000.00 | 9.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,418.00 | 3,506,100.00 | 8.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,300.00 | 2,448,463.00 | 5.99 |
| 601318 | 中国平安 | 41,400.00 | 2,350,692.00 | 5.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 64,000.00 | 2,094,080.00 | 5.12 |
| 600036 | 招商银行 | 48,000.00 | 1,887,360.00 | 4.61 |
| 000333 | 美的集团 | 19,130.00 | 1,460,575.50 | 3.57 |
| 600900 | 长江电力 | 47,600.00 | 1,287,104.00 | 3.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,600.00 | 1,115,650.00 | 2.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,700.00 | 970,422.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,842,588.10 | 58.28 | 62.82 |
| 金融业 | 5,246,724.00 | 12.83 | 13.82 |
| 采矿业 | 3,076,125.00 | 7.52 | 8.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,287,104.00 | 3.15 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,147,000.00 | 2.80 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 941,760.00 | 2.30 | 2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 661,368.00 | 1.62 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 576,334.00 | 1.41 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 437,955.00 | 1.07 | 1.15 |
| 建筑业 | 401,301.00 | 0.98 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 171,180.00 | 0.42 | 0.45 |
| 房地产业 | 161,796.00 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.77 | - | 7.40 | 40,907,687.76 |
| 2025-12-31 | 94.96 | - | 5.29 | 52,533,066.74 |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 5.52 | 69,371,000.38 |
微信公众号
证券之星APP
