基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证A50指数A(023431) |
净值：
1.1047
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.1047 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,600.00 | 4,627,476.00 | 8.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,118.00 | 4,294,047.24 | 8.17 |
| 601318 | 中国平安 | 52,100.00 | 3,563,640.00 | 6.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 3,355,000.00 | 6.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,500.00 | 2,774,835.00 | 5.28 |
| 600036 | 招商银行 | 60,500.00 | 2,547,050.00 | 4.85 |
| 000333 | 美的集团 | 24,130.00 | 1,885,759.50 | 3.59 |
| 600900 | 长江电力 | 59,800.00 | 1,625,962.00 | 3.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 24,900.00 | 1,412,079.00 | 2.69 |
| 600030 | 中信证券 | 47,700.00 | 1,369,467.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,800,359.18 | 58.63 | 61.74 |
| 金融业 | 7,599,197.00 | 14.47 | 15.23 |
| 采矿业 | 3,866,901.00 | 7.36 | 7.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,625,962.00 | 3.10 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,465,858.00 | 2.79 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,096,744.00 | 2.09 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,031,696.00 | 1.96 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 737,995.00 | 1.40 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 677,772.00 | 1.29 | 1.36 |
| 建筑业 | 517,617.00 | 0.99 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 250,344.00 | 0.48 | 0.50 |
| 房地产业 | 214,110.00 | 0.41 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.96 | - | 5.29 | 52,533,066.74 |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 5.52 | 69,371,000.38 |
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