基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安乾利混合A(023433) |
净值：
0.9451
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日增长率：
1.04%
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累计净值：0.9451 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002192 | 融捷股份 | 112,200.00 | 10,030,680.00 | 8.52 |
| 688599 | 天合光能 | 591,997.00 | 8,358,997.64 | 7.10 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1,614,711.00 | 8,202,731.88 | 6.97 |
| 688506 | 百利天恒 | 25,954.00 | 7,631,254.62 | 6.48 |
| 688234 | 天岳先进 | 36,865.00 | 6,396,446.15 | 5.43 |
| 002357 | 富临运业 | 652,700.00 | 5,809,030.00 | 4.94 |
| 000908 | 景峰医药 | 1,043,100.00 | 5,757,912.00 | 4.89 |
| 002773 | 康弘药业 | 278,000.00 | 5,685,100.00 | 4.83 |
| 688068 | 热景生物 | 58,312.00 | 5,049,819.20 | 4.29 |
| 688223 | 晶科能源 | 919,094.00 | 4,365,696.50 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,342,678.02 | 64.86 | 76.38 |
| 采矿业 | 11,331,330.00 | 9.63 | 11.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,809,030.00 | 4.94 | 5.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,919,091.00 | 2.48 | 2.92 |
| 教育 | 1,292,040.00 | 1.10 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,145,628.00 | 0.97 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,106,426.00 | 0.94 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.91 | - | 15.22 | 117,704,408.27 |
| 2026-03-31 | 79.46 | 4.90 | 15.86 | 62,003,355.65 |
| 2025-12-31 | 76.61 | 6.25 | 17.44 | 64,621,365.07 |
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