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首页 > 基金> 金元顺安乾利混合A(023433)

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金元顺安乾利混合A

(023433)

净值：

1.0010

日增长率：

0.22%

累计净值：1.0010

2025-12-31

净值走势

金元顺安乾利混合A(023433)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0010	0.22%
2025-12-30	0.9988	1.34%
2025-12-29	0.9856	-0.63%
2025-12-26	0.9918	0.86%
2025-12-25	0.9833	0.17%
2025-12-24	0.9816	0.45%
2025-12-23	0.9772	0.17%
2025-12-22	0.9755	0.42%

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基金情况

基金全称	金元顺安乾利混合型证券投资基金
基金公司	金元顺安基金
基金经理	商昌层张海东
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.26亿元	份额规模	0.2566亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.98%
最近一月	1.58%
最近三月	0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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金元顺安乾利混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-11	-	张海东	113	0.10
2025-08-29	-	商昌层	126	0.10

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基金公告

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