基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安乾利混合A(023433) |
净值：
1.0820
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日增长率：
1.43%
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累计净值：1.0820 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002192 | 融捷股份 | 60,000.00 | 4,576,800.00 | 7.38 |
| 603520 | 司太立 | 313,900.00 | 3,380,703.00 | 5.45 |
| 600361 | 创新新材 | 785,100.00 | 3,250,314.00 | 5.24 |
| 688212 | 澳华内镜 | 82,599.00 | 3,080,942.70 | 4.97 |
| 000792 | 盐湖股份 | 82,300.00 | 3,045,100.00 | 4.91 |
| 688234 | 天岳先进 | 36,865.00 | 3,019,243.50 | 4.87 |
| 002357 | 富临运业 | 190,600.00 | 2,756,076.00 | 4.45 |
| 603060 | 国检集团 | 433,300.00 | 2,699,459.00 | 4.35 |
| 688299 | 长阳科技 | 145,855.00 | 2,422,651.55 | 3.91 |
| 688180 | 君实生物 | 69,037.00 | 2,404,558.71 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,209,160.62 | 51.95 | 65.37 |
| 采矿业 | 6,809,873.00 | 10.98 | 13.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,111,479.00 | 5.02 | 6.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,756,076.00 | 4.45 | 5.59 |
| 教育 | 1,880,636.00 | 3.03 | 3.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,449,828.00 | 2.34 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,052,964.00 | 1.70 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.46 | 4.90 | 15.86 | 62,003,355.65 |
| 2025-12-31 | 76.61 | 6.25 | 17.44 | 64,621,365.07 |
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