基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安乾利混合A(023433) |
净值：
1.0378
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0378 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301261 | 恒工精密 | 64,629.00 | 6,629,642.82 | 10.26 |
| 600361 | 创新新材 | 785,100.00 | 3,328,824.00 | 5.15 |
| 002192 | 融捷股份 | 60,000.00 | 3,105,000.00 | 4.80 |
| 301096 | 百诚医药 | 53,100.00 | 3,034,134.00 | 4.70 |
| 603520 | 司太立 | 313,900.00 | 2,950,660.00 | 4.57 |
| 603060 | 国检集团 | 454,000.00 | 2,760,320.00 | 4.27 |
| 688180 | 君实生物 | 77,521.00 | 2,648,117.36 | 4.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44,400.00 | 2,644,908.00 | 4.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 124,100.00 | 2,482,000.00 | 3.84 |
| 688299 | 长阳科技 | 145,855.00 | 2,467,866.60 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,828,827.93 | 50.80 | 66.31 |
| 采矿业 | 8,389,140.00 | 12.98 | 16.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,175,142.00 | 9.56 | 12.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,144,600.00 | 1.77 | 2.31 |
| 教育 | 966,946.00 | 1.50 | 1.95 |
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