基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中证A500指数增强C(023436) |
净值：
1.2472
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：1.2472 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,767,480.00 | 3.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,595,000.00 | 3.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 911,056.00 | 1.76 |
| 601318 | 中国平安 | 14,600.00 | 828,988.00 | 1.60 |
| 601398 | 工商银行 | 103,600.00 | 791,504.00 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 9,555.00 | 729,524.25 | 1.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 23,900.00 | 629,765.00 | 1.21 |
| 002384 | 东山精密 | 5,600.00 | 578,480.00 | 1.11 |
| 000792 | 盐湖股份 | 14,700.00 | 543,900.00 | 1.05 |
| 600031 | 三一重工 | 26,700.00 | 513,174.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,991,280.32 | 59.73 | 64.82 |
| 金融业 | 4,178,632.00 | 8.05 | 8.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,400,230.10 | 6.55 | 7.11 |
| 采矿业 | 1,555,533.00 | 3.00 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,330,759.00 | 2.56 | 2.78 |
| 建筑业 | 1,299,633.00 | 2.51 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,269,509.00 | 2.45 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 819,412.00 | 1.58 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 684,680.00 | 1.32 | 1.43 |
| 房地产业 | 548,248.00 | 1.06 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 432,506.00 | 0.83 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 411,506.00 | 0.79 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 346,300.00 | 0.67 | 0.72 |
| 综合 | 190,890.00 | 0.37 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 183,157.00 | 0.35 | 0.38 |
| 住宿和餐饮业 | 166,278.00 | 0.32 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.14 | - | 7.35 | 51,886,371.66 |
| 2025-12-31 | 93.10 | - | 6.36 | 60,432,377.05 |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 8.50 | 81,899,522.05 |
| 2025-06-30 | 44.29 | - | 37.20 | 211,888,308.82 |
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