基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中证A500指数增强C(023436) |
净值：
1.2189
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日增长率：
1.39%
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累计净值：1.2189 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,762,848.00 | 2.92 |
| 601318 | 中国平安 | 24,300.00 | 1,662,120.00 | 2.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,514,898.00 | 2.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,200.00 | 1,420,164.00 | 2.35 |
| 000333 | 美的集团 | 13,655.00 | 1,067,138.25 | 1.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,600.00 | 998,096.00 | 1.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 854,000.00 | 1.41 |
| 000963 | 华东医药 | 18,700.00 | 737,715.00 | 1.22 |
| 300433 | 蓝思科技 | 24,000.00 | 726,480.00 | 1.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 25,300.00 | 723,580.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,384,922.66 | 56.90 | 61.11 |
| 金融业 | 5,488,396.00 | 9.08 | 9.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,310,522.54 | 7.13 | 7.66 |
| 采矿业 | 3,922,330.00 | 6.49 | 6.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,917,785.00 | 3.18 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,575,340.00 | 2.61 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 1,495,686.00 | 2.48 | 2.66 |
| 建筑业 | 995,574.00 | 1.65 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 733,021.00 | 1.21 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 389,752.00 | 0.64 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 338,886.00 | 0.56 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 312,739.00 | 0.52 | 0.56 |
| 房地产业 | 222,048.00 | 0.37 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 177,510.00 | 0.29 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.10 | - | 6.36 | 60,432,377.05 |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 8.50 | 81,899,522.05 |
| 2025-06-30 | 44.29 | - | 37.20 | 211,888,308.82 |
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