基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中证A500指数增强C(023436) |
净值：
1.1391
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：1.1391 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,900.00 | 3,175,800.00 | 3.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,877,187.00 | 2.29 |
| 601318 | 中国平安 | 25,800.00 | 1,421,838.00 | 1.74 |
| 000333 | 美的集团 | 18,955.00 | 1,377,270.30 | 1.68 |
| 002371 | 北方华创 | 2,740.00 | 1,239,466.40 | 1.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,700.00 | 1,209,703.00 | 1.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,213.00 | 1,150,887.69 | 1.41 |
| 300433 | 蓝思科技 | 32,500.00 | 1,088,100.00 | 1.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,600.00 | 1,048,416.00 | 1.28 |
| 600031 | 三一重工 | 41,500.00 | 964,460.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,398,404.60 | 61.54 | 65.62 |
| 金融业 | 7,807,398.00 | 9.53 | 10.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,965,280.00 | 7.29 | 7.77 |
| 采矿业 | 3,024,966.00 | 3.70 | 3.94 |
| 建筑业 | 1,711,987.00 | 2.09 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 1,612,087.00 | 1.97 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,529,764.00 | 1.87 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,370,461.00 | 1.67 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,356,069.00 | 1.66 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 651,230.00 | 0.80 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 438,070.00 | 0.53 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 307,867.00 | 0.37 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 270,300.00 | 0.33 | 0.35 |
| 房地产业 | 188,032.00 | 0.23 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 170,288.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 8.50 | 81,899,522.05 |
| 2025-06-30 | 44.29 | - | 37.20 | 211,888,308.82 |
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